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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 782.00 | | 122 782.00 | 122 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 489.00 | | 314 489.00 | 314 489.00 |
CF Disponibilités | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 068.00 | | 316 068.00 | 316 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 782.00 | | | 122 782.00 |
CU Autres participations | 191 703.00 | | 191 703.00 | 191 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 260 750.00 | 261 991.00 | | 260 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152.00 | -1 241.00 | | -1 152.00 |
DK Provisions réglementées | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 303 620.00 | 304 767.00 | | 303 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 244.00 | 10 890.00 | | 11 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 200.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 448.00 | 12 090.00 | | 12 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 068.00 | 316 857.00 | | 316 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 448.00 | 12 090.00 | | 12 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450.00 | 1 440.00 | | 1 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603.00 | 2 681.00 | | 2 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 152.00 | -1 241.00 | | -1 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 734.00 | | 4 395.00 | 316 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 640.00 | 314 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 640.00 | 314 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 734.00 | | 4 395.00 | 316 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 782.00 | 122 782.00 | | 122 782.00 |
VI Groupe et associés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 782.00 | 122 782.00 | | 122 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |