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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 698.00 | 78 974.00 | 3 723.00 | 82 698.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 019.00 | 101 963.00 | 37 056.00 | 139 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 341.00 | 184 325.00 | 193 015.00 | 377 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 841.00 | 4 263.00 | 434 578.00 | 438 841.00 |
BZ Autres créances | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CF Disponibilités | 226 029.00 | | 226 029.00 | 226 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 478.00 | 4 263.00 | 669 215.00 | 673 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 820.00 | 188 588.00 | 862 231.00 | 1 050 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
DL TOTAL (I) | 130 235.00 | | | 130 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 238.00 | | | 550 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 959.00 | | | 151 959.00 |
EA Autres dettes | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 995.00 | | | 731 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 231.00 | | | 862 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 533.00 | | | 272 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 571.00 | | 35 413.00 | 521 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 644.00 | 377 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 644.00 | 142 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 820.00 | | 5 877.00 | 216 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 667.00 | | 29 383.00 | 292 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 082.00 | | 153.00 | 12 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 231.00 | 15 747.00 | 179 652.00 | 348 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 646.00 | 4 328.00 | | 74 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 584.00 | 11 419.00 | 179 652.00 | 273 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 163.00 | | 900.00 | 5 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 163.00 | | 900.00 | 5 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 163.00 | | 900.00 | 5 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
UX Autres créances clients | 433 725.00 | 433 725.00 | | 433 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 043.00 | 90 581.00 | 366 632.00 | 550 043.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 039.00 | | | 90 039.00 |
VP Divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 179.00 | 447 449.00 | 9 730.00 | 457 179.00 |
VW T.V.A. | 84 937.00 | 84 937.00 | | 84 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 995.00 | 272 533.00 | 366 632.00 | 731 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
ST Autres comptes | 129 977.00 | | | 129 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
YT Sous‐traitance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 892.00 | | | 190 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 891.00 | | | 249 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |