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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 |
AP Constructions | 166 513.00 | 96 497.00 | 70 017.00 | 166 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 911.00 | 106 911.00 | | 106 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 821.00 | 127 774.00 | 115 048.00 | 242 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 650 446.00 | 337 259.00 | 1 313 187.00 | 1 650 446.00 |
BT Marchandises | 169 391.00 | | 169 391.00 | 169 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
BZ Autres créances | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 178 852.00 | | 178 852.00 | 178 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 027.00 | | 551 027.00 | 551 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 473.00 | 337 259.00 | 1 864 214.00 | 2 201 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 070 279.00 | 952 590.00 | | 1 070 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 223.00 | 117 689.00 | | 112 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 302.00 | 1 079 079.00 | | 1 191 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 335.00 | 235 780.00 | | 277 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 516.00 | 149 480.00 | | 116 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 074.00 | 153 785.00 | | 201 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 987.00 | 75 824.00 | | 77 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 912.00 | 614 870.00 | | 672 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 214.00 | 1 693 949.00 | | 1 864 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 539.00 | 439 862.00 | | 467 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 771.00 | | 135 985.00 | 1 531 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 310.00 | 1 650 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 305.00 | 516 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 201.00 | | | 1 134 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 566.00 | | 135 985.00 | 397 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 424.00 | 25 415.00 | 2 580.00 | 314 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 931.00 | 147.00 | | 5 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 493.00 | 25 268.00 | 2 580.00 | 308 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 074.00 | 201 074.00 | | 201 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
UX Autres créances clients | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 860.00 | 71 487.00 | 187 688.00 | 276 860.00 |
VI Groupe et associés | 116 516.00 | 116 516.00 | | 116 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
VW T.V.A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 912.00 | 467 539.00 | 187 688.00 | 672 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 032.00 | 7 638.00 | | 6 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 394.00 | 11 626.00 | | 11 394.00 |
ST Autres comptes | 66 452.00 | 52 017.00 | | 66 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 388.00 | 43 952.00 | | 34 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 844.00 | 18 612.00 | | 11 844.00 |
YT Sous‐traitance | 186.00 | 184.00 | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 483.00 | 2 954.00 | | 2 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 515.00 | 10 592.00 | | 8 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 887.00 | 94 444.00 | | 108 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 753.00 | 84 990.00 | | 80 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 419.00 | 107 779.00 | | 112 419.00 |