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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 601.00 | 152 601.00 | | 152 601.00 |
AH Fonds commercial | 298 522.00 | | 298 522.00 | 298 522.00 |
AP Constructions | 266 853.00 | 227 819.00 | 39 034.00 | 266 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 089.00 | 243 728.00 | 15 361.00 | 259 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 752.00 | 72 426.00 | 8 326.00 | 80 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 635.00 | 696 575.00 | 384 060.00 | 1 080 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 356.00 | | 185 356.00 | 185 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 433.00 | 36 708.00 | 434 725.00 | 471 433.00 |
BZ Autres créances | 130 354.00 | | 130 354.00 | 130 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 839 961.00 | | 839 961.00 | 839 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 669.00 | 36 708.00 | 1 604 962.00 | 1 641 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 305.00 | 733 283.00 | 1 989 022.00 | 2 722 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 700.00 | 262 700.00 | | 262 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 223 886.00 | 561 526.00 | | 223 886.00 |
DH Report à nouveau | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 037.00 | 240 862.00 | | 363 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 186.00 | 1 285 089.00 | | 1 131 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 351.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 100.00 | 176 539.00 | | 205 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 736.00 | 126 074.00 | | 352 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 836.00 | 366 604.00 | | 857 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 022.00 | 1 651 692.00 | | 1 989 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 836.00 | 366 604.00 | | 557 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 351.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 582 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 586 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 776.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653.00 | 5 488.00 | | 1 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 153.00 | 5 488.00 | | 70 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 716.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 461.00 | 4 772.00 | | 69 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 841.00 | 81 628.00 | | 124 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 326.00 | 2 301 926.00 | | 2 662 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 289.00 | 2 061 064.00 | | 2 299 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 037.00 | 240 862.00 | | 363 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 388.00 | 72 878.00 | | 79 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 627.00 | | | 1 194 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 992.00 | 1 080 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 992.00 | 606 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 123.00 | | | 451 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 686.00 | | | 720 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 868.00 | 20 007.00 | 113 300.00 | 789 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 601.00 | | | 152 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 267.00 | 20 007.00 | 113 300.00 | 637 267.00 |