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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 825.00 | 82 846.00 | 10 979.00 | 93 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 567.00 | 92 052.00 | 289 515.00 | 381 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 120.00 | | 196 120.00 | 196 120.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CF Disponibilités | 41 908.00 | | 41 908.00 | 41 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 930.00 | | 274 930.00 | 274 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 497.00 | 92 052.00 | 564 445.00 | 656 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 401 142.00 | 397 352.00 | | 401 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875.00 | 3 789.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 419 517.00 | 417 642.00 | | 419 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 503.00 | 8 336.00 | | 3 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 134.00 | 19 549.00 | | 13 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 875.00 | 124 345.00 | | 101 875.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 779.00 | | 1 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 414.00 | 29 077.00 | | 24 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 928.00 | 182 086.00 | | 144 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 445.00 | 599 727.00 | | 564 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 928.00 | 182 086.00 | | 144 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 459.00 | | 533 459.00 | 533 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 459.00 | | 533 459.00 | 533 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 170.00 | |
GE Autres charges | | | 66 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 189.00 | -1 910.00 | | 5 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 628.00 | 595 466.00 | | 592 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 753.00 | 591 677.00 | | 590 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875.00 | 3 789.00 | | 1 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 473.00 | | 589.00 | 398 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 494.00 | 381 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 143.00 | 266 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 351.00 | 101 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 057.00 | | | 281 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 468.00 | | | 104 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 948.00 | | 589.00 | 12 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 376.00 | 10 170.00 | 17 494.00 | 99 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 057.00 | | 14 143.00 | 16 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 320.00 | 10 170.00 | 3 351.00 | 83 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
UX Autres créances clients | 196 120.00 | 196 120.00 | | 196 120.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 108.00 | 222 571.00 | 13 537.00 | 236 108.00 |
VW T.V.A. | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 928.00 | 144 928.00 | | 144 928.00 |