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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 377.00 | 164 377.00 | | 164 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 576.00 | 281 222.00 | 156 355.00 | 437 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 297.00 | 445 599.00 | 165 698.00 | 611 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 788.00 | | 84 788.00 | 84 788.00 |
BZ Autres créances | 802 530.00 | | 802 530.00 | 802 530.00 |
CF Disponibilités | 94 283.00 | | 94 283.00 | 94 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 556.00 | | 59 556.00 | 59 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 158.00 | | 1 041 158.00 | 1 041 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 455.00 | 445 599.00 | 1 206 856.00 | 1 652 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DH Report à nouveau | 853 288.00 | 831 554.00 | | 853 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 757.00 | 21 735.00 | | 40 757.00 |
DL TOTAL (I) | 902 935.00 | 862 178.00 | | 902 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 757.00 | 86 846.00 | | 86 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 164.00 | 196 631.00 | | 217 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 920.00 | 283 477.00 | | 303 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 856.00 | 1 145 655.00 | | 1 206 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 920.00 | 283 477.00 | | 303 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 511.00 | | 1 625 511.00 | 1 625 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 511.00 | | 1 625 511.00 | 1 625 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 831.00 | 8 453.00 | | 16 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 901.00 | 1 670 639.00 | | 1 651 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 144.00 | 1 648 904.00 | | 1 611 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 757.00 | 21 735.00 | | 40 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 260.00 | | 37.00 | 611 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 377.00 | | | 164 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 576.00 | | | 437 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 306.00 | | 37.00 | 9 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 039.00 | 34 560.00 | | 411 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 377.00 | | | 164 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 662.00 | 34 560.00 | | 246 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 757.00 | 86 757.00 | | 86 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
UX Autres créances clients | 84 788.00 | 84 788.00 | | 84 788.00 |
VP Divers | 802 530.00 | 802 530.00 | | 802 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 164.00 | 217 164.00 | | 217 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 556.00 | 59 556.00 | | 59 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 218.00 | 946 875.00 | 9 343.00 | 956 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 920.00 | 303 920.00 | | 303 920.00 |