| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 767.00 | 41 193.00 | 1 574.00 | 42 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 989.00 | 43 765.00 | 13 224.00 | 56 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 823.00 | | 2 164 823.00 | 2 164 823.00 |
BZ Autres créances | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CF Disponibilités | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 555.00 | | 2 203 555.00 | 2 203 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 544.00 | 43 765.00 | 2 216 779.00 | 2 260 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
DH Report à nouveau | -1 273 277.00 | -1 283 286.00 | | -1 273 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 755.00 | 10 009.00 | | 303 755.00 |
DL TOTAL (I) | -357 932.00 | -661 687.00 | | -357 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472 217.00 | 2 472 217.00 | | 2 472 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 519.00 | 56 376.00 | | 22 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 447.00 | 297 523.00 | | 79 447.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 182.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 711.00 | 2 826 298.00 | | 2 574 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 779.00 | 2 164 611.00 | | 2 216 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 711.00 | | | 2 574 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 502 440.00 | 502 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 502 440.00 | 502 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 755.00 | | | 288 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 755.00 | | | 288 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 266.00 | 293 637.00 | | 9 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 599.00 | 293 637.00 | | 18 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 156.00 | -293 637.00 | | 270 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 200.00 | 1 130 528.00 | | 791 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 445.00 | 1 120 519.00 | | 487 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 755.00 | 10 009.00 | | 303 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 075.00 | | 2 247.00 | 64 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 333.00 | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 333.00 | 56 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 562.00 | | 2 205.00 | 40 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 941.00 | | 42.00 | 20 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 363.00 | 1 402.00 | | 42 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 791.00 | 1 402.00 | | 39 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 164 823.00 | | | 2 164 823.00 |
VB T. V. A. | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VI Groupe et associés | 2 472 217.00 | 2 472 217.00 | | 2 472 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 804.00 | 2 176 154.00 | 11 650.00 | 2 187 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 711.00 | 2 574 711.00 | | 2 574 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
ST Autres comptes | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 871.00 | | | 126 871.00 |