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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 186 776.00 | 124 073.00 | 62 703.00 | 186 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 489.00 | 393 063.00 | 209 426.00 | 602 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 051.00 | 216 161.00 | 41 890.00 | 258 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 460.00 | 734 537.00 | 346 922.00 | 1 081 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
BN En cours de production de biens | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 899.00 | | 263 899.00 | 263 899.00 |
BZ Autres créances | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 170 221.00 | | 170 221.00 | 170 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 354.00 | | 655 354.00 | 655 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 814.00 | 734 537.00 | 1 002 276.00 | 1 736 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 137 913.00 | 145 875.00 | | 137 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 231.00 | 32 038.00 | | -20 231.00 |
DK Provisions réglementées | 148.00 | 234.00 | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 392 829.00 | 453 146.00 | | 392 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 407.00 | 209 034.00 | | 165 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 806.00 | 42 630.00 | | 39 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 222.00 | 238 149.00 | | 202 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 813.00 | 239 543.00 | | 194 813.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 851.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 447.00 | 736 822.00 | | 609 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 276.00 | 1 189 968.00 | | 1 002 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 424.00 | | 51 849.00 | 1 043 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 813.00 | 1 081 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 813.00 | 1 075 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 281.00 | | 51 849.00 | 1 037 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 745.00 | 60 200.00 | 13 407.00 | 687 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 505.00 | 60 200.00 | 13 407.00 | 686 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234.00 | | 86.00 | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234.00 | | 86.00 | 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 222.00 | 202 222.00 | | 202 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 891.00 | 84 891.00 | | 84 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 263 899.00 | 263 899.00 | | 263 899.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 407.00 | 55 415.00 | 104 622.00 | 165 407.00 |
VI Groupe et associés | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 607.00 | | | 67 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 148.00 | 290 148.00 | | 290 148.00 |
VW T.V.A. | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 447.00 | 499 455.00 | 104 622.00 | 609 447.00 |