| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 224 256.00 | 2 803 845.00 | 1 420 411.00 | 4 224 256.00 |
AH Fonds commercial | 7 456 139.00 | 92 770.00 | 7 363 369.00 | 7 456 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 794 181.00 | 1 432 971.00 | 2 361 210.00 | 3 794 181.00 |
AN Terrains | 936 845.00 | | 936 845.00 | 936 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 414.00 | 10 548.00 | 16 867.00 | 27 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 133 170.00 | 53 353 331.00 | 59 779 839.00 | 113 133 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 841 584.00 | | 9 841 584.00 | 9 841 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753 243.00 | | 753 243.00 | 753 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 383 196.00 | 57 693 464.00 | 86 689 732.00 | 144 383 196.00 |
BT Marchandises | 288 694.00 | 72 198.00 | 216 496.00 | 288 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 741 895.00 | 1 553 655.00 | 3 188 240.00 | 4 741 895.00 |
BZ Autres créances | 14 458 701.00 | | 14 458 701.00 | 14 458 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 8 593 879.00 | | 8 593 879.00 | 8 593 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778 489.00 | | 2 778 489.00 | 2 778 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 361 657.00 | 1 625 853.00 | 29 735 805.00 | 31 361 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 789 165.00 | 59 319 317.00 | 116 469 848.00 | 175 789 165.00 |
CU Autres participations | 4 216 364.00 | | 4 216 364.00 | 4 216 364.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DG Autres réserves | 4 417 699.00 | 4 417 699.00 | | 4 417 699.00 |
DH Report à nouveau | -5 193 322.00 | -1 925 927.00 | | -5 193 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 411 037.00 | -7 355 495.00 | | -14 411 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 624.00 | 135 624.00 | | 135 624.00 |
DL TOTAL (I) | -8 011 036.00 | 2 311 901.00 | | -8 011 036.00 |
DP Provisions pour risques | 507 804.00 | 654 620.00 | | 507 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 240 318.00 | | | 1 240 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 748 122.00 | 654 620.00 | | 1 748 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 983 475.00 | 5 554 850.00 | | 3 983 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 878 132.00 | 32 808 780.00 | | 71 878 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 014 296.00 | 19 886 052.00 | | 32 014 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 551 228.00 | 4 931 975.00 | | 6 551 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 172 837.00 | 2 919 251.00 | | 3 172 837.00 |
EA Autres dettes | 77 028.00 | 26 629.00 | | 77 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 044 069.00 | 3 160 966.00 | | 5 044 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 721 065.00 | 69 288 502.00 | | 122 721 065.00 |
ED (V) | 11 698.00 | 1 649.00 | | 11 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 469 848.00 | 72 256 673.00 | | 116 469 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 117.00 | 1 200.00 | 505 317.00 | 504 117.00 |
FG Production vendue services | 84 296 194.00 | 1 864 940.00 | 86 161 134.00 | 84 296 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 800 311.00 | 1 866 140.00 | 86 666 451.00 | 84 800 311.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 275 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 703 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 230 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 682 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 202 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 432 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 841 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 474.00 | |
GE Autres charges | | | 233 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 245 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 015 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 127 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 282.00 | 59 579.00 | | 63 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 063.00 | 54 485.00 | | 30 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 345.00 | 114 065.00 | | 93 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 608.00 | 47 350.00 | | 34 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 894.00 | 21 959.00 | | 7 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746 679.00 | | | 746 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 182.00 | 69 309.00 | | 789 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695 837.00 | 44 756.00 | | -695 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -412 673.00 | -259 716.00 | | -412 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 387 483.00 | 63 794 628.00 | | 92 387 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 798 520.00 | 71 150 124.00 | | 106 798 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 411 037.00 | -7 355 495.00 | | -14 411 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 348 566.00 | | 44 531 609.00 | 95 348 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 585.00 | 139 413 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 474 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 585.00 | 123 939 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 484 667.00 | | 1 989 909.00 | 13 484 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 863 899.00 | | 42 541 700.00 | 81 863 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 225 943.00 | 11 827 989.00 | 453 237.00 | 46 225 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889 043.00 | 1 347 773.00 | | 2 889 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 336 900.00 | 10 480 216.00 | 453 237.00 | 43 336 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 654 620.00 | 1 593 794.00 | 500 293.00 | 654 620.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 770.00 | | | 92 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 770.00 | | | 92 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 390.00 | 1 593 794.00 | 500 293.00 | 747 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 753 243.00 | 25 861.00 | 727 381.00 | 753 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 741 895.00 | 2 877 506.00 | 1 864 388.00 | 4 741 895.00 |
VC Groupe et associés | 8 148 698.00 | 3 179 999.00 | 4 968 698.00 | 8 148 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 078 150.00 | 6 078 150.00 | | 6 078 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 853.00 | 231 853.00 | | 231 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778 489.00 | 2 778 489.00 | | 2 778 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 732 328.00 | 15 171 858.00 | 7 560 467.00 | 22 732 328.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 305.00 | | | 305.00 |