| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 902.00 | 51 647.00 | 28 255.00 | 79 902.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 269.00 | 413 887.00 | 150 382.00 | 564 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082 046.00 | 1 024 486.00 | 1 057 560.00 | 2 082 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 880.00 | | 211 880.00 | 211 880.00 |
AX Avances et acomptes | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 840.00 | 1 490 020.00 | 1 488 819.00 | 2 978 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712 067.00 | | 712 067.00 | 712 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 063.00 | | 122 063.00 | 122 063.00 |
BT Marchandises | 178 125.00 | | 178 125.00 | 178 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 391.00 | 4 485.00 | 1 074 906.00 | 1 079 391.00 |
BZ Autres créances | 438 521.00 | | 438 521.00 | 438 521.00 |
CF Disponibilités | 814 063.00 | | 814 063.00 | 814 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 148.00 | 4 485.00 | 3 375 662.00 | 3 380 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 358 987.00 | 1 494 506.00 | 4 864 481.00 | 6 358 987.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 375.00 | 38.00 | | 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674 873.00 | 711 337.00 | | 2 674 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 161.00 | 931 375.00 | | 2 965 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 576.00 | | | 516 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 934.00 | 36 331.00 | | 364 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 397.00 | 4 729.00 | | 561 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 109.00 | 4 473.00 | | 423 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
EA Autres dettes | 13 328.00 | 2 156.00 | | 13 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 321.00 | 47 690.00 | | 1 899 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 481.00 | 979 064.00 | | 4 864 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 718.00 | 47 690.00 | | 1 604 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 847.00 | | 1 392 847.00 | 1 392 847.00 |
FD Production vendue biens | 8 589 516.00 | | 8 589 516.00 | 8 589 516.00 |
FG Production vendue services | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 986 873.00 | | 9 986 873.00 | 9 986 873.00 |
FM Production stockée | | | -1 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 060 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 190 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 25 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 138 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 835.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 032 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 972 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 562.00 | 180.00 | | 5 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 692.00 | 180.00 | | 11 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 752.00 | | | 78 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 752.00 | | | 78 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 060.00 | 180.00 | | -67 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 208.00 | 3 780.00 | | 230 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 130 234.00 | 775 760.00 | | 12 130 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 455 361.00 | 64 423.00 | | 9 455 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674 873.00 | 711 337.00 | | 2 674 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 347.00 | | 3 069 509.00 | 799 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 798 357.00 | 11 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890 016.00 | 2 978 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 660.00 | 2 875 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 967 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 347.00 | | 10 146.00 | 799 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 771 901.00 | 281 881.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54 909.00 | 3 262.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 716 992.00 | 278 619.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 567.00 | 11 081.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 567.00 | 11 081.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 567.00 | 11 081.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717.00 | 11 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 397.00 | 561 397.00 | | 561 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 252.00 | 160 252.00 | | 160 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 038.00 | 208 038.00 | | 208 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 930.00 | | | 1 070 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VB T. V. A. | 112 379.00 | | | 112 379.00 |
VC Groupe et associés | 144 265.00 | | | 144 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 536.00 | 223 144.00 | 292 037.00 | 516 536.00 |
VI Groupe et associés | 364 934.00 | 364 934.00 | | 364 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 785.00 | | | 243 785.00 |
VP Divers | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 473.00 | | | 152 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 014.00 | 1 548 636.00 | 378.00 | 1 549 014.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 109.00 | 1 604 718.00 | 292 037.00 | 1 898 109.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |