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Acceuil > LISTE DES BILANS : ETABLISSEMENTS JC DAVID

Dépôt Confidentialité cloture document
2019-01-02 Public 2018-06-30 Complete
DénominationETABLISSEMENTS JC DAVID
Siren439100413
Cloture30/06/2018
Code du Greffe6202
Numéro de dépôt18
Numéro de Gestion2001B00254
Code Activité6420Z
Date de cloture n-130/06/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt02/01/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse62200 BOULOGNE SUR MER
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 79 902.00 51 647.00 28 255.00 79 902.00
AH Fonds commercial 10 671.00 10 671.00 10 671.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 1 635.00 1 635.00 1 635.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 564 269.00 413 887.00 150 382.00 564 269.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 082 046.00 1 024 486.00 1 057 560.00 2 082 046.00
AV Immobilisations en cours 211 880.00 211 880.00 211 880.00
AX Avances et acomptes 17 300.00 17 300.00 17 300.00
BB Créances rattachées à des participations
BD Autres titres immobilisés 9 769.00 9 769.00 9 769.00
BH Autres immobilisations financières 378.00 378.00 378.00
BJ TOTAL (I) 2 978 840.00 1 490 020.00 1 488 819.00 2 978 840.00
BL Matières premières, approvisionnements 712 067.00 712 067.00 712 067.00
BR Produits intermédiaires et finis 122 063.00 122 063.00 122 063.00
BT Marchandises 178 125.00 178 125.00 178 125.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 5 194.00 5 194.00 5 194.00
BX Clients et comptes rattachés 1 079 391.00 4 485.00 1 074 906.00 1 079 391.00
BZ Autres créances 438 521.00 438 521.00 438 521.00
CF Disponibilités 814 063.00 814 063.00 814 063.00
CH Charges constatées d’avance 30 724.00 30 724.00 30 724.00
CJ TOTAL (II) 3 380 148.00 4 485.00 3 375 662.00 3 380 148.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 358 987.00 1 494 506.00 4 864 481.00 6 358 987.00
CU Autres participations 990.00 990.00 990.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00 200 000.00
DD Réserve légale (1) 20 000.00 20 000.00 20 000.00
DG Autres réserves 375.00 38.00 375.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 674 873.00 711 337.00 2 674 873.00
DJ Subventions d’investissement 69 913.00 69 913.00
DL TOTAL (I) 2 965 161.00 931 375.00 2 965 161.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 516 576.00 516 576.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 364 934.00 36 331.00 364 934.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 211.00 1 211.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 561 397.00 4 729.00 561 397.00
DY Dettes fiscales et sociales 423 109.00 4 473.00 423 109.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18 765.00 18 765.00
EA Autres dettes 13 328.00 2 156.00 13 328.00
EC TOTAL (IV) 1 899 321.00 47 690.00 1 899 321.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 864 481.00 979 064.00 4 864 481.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 604 718.00 47 690.00 1 604 718.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 40.00 40.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 1 392 847.00 1 392 847.00 1 392 847.00
FD Production vendue biens 8 589 516.00 8 589 516.00 8 589 516.00
FG Production vendue services 4 509.00 4 509.00 4 509.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 986 873.00 9 986 873.00 9 986 873.00
FM Production stockée -1 434.00
FN Production immobilisée 39 352.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 35 702.00
FQ Autres produits 91.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 060 583.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 866 022.00
FT Variation de stock (marchandises) -8 745.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 190 051.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 369 746.00
FW Autres achats et charges externes 1 431 418.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 135 660.00
FY Salaires et traitements 1 489 949.00
FZ Charges sociales 488 386.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 150 022.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 717.00
GE Autres charges 25 521.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 138 748.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 921 835.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 17 518.00
GJ Produits financiers de participations
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 040 440.00
GP Total des produits financiers (V) 2 040 440.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 635.00
GS Différences négatives de change 19.00
GU Total des charges financières (VI) 7 653.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 032 787.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 972 141.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 562.00 180.00 5 562.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 130.00 6 130.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 692.00 180.00 11 692.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 78 752.00 78 752.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 78 752.00 78 752.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -67 060.00 180.00 -67 060.00
HK Impôts sur les bénéfices 230 208.00 3 780.00 230 208.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 130 234.00 775 760.00 12 130 234.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 455 361.00 64 423.00 9 455 361.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 674 873.00 711 337.00 2 674 873.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 799 347.00 3 069 509.00 799 347.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 798 357.00 11 136.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 890 016.00 2 978 840.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92 208.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 91 660.00 2 875 495.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92 208.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 967 155.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 799 347.00 10 146.00 799 347.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 771 901.00 281 881.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 54 909.00 3 262.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 716 992.00 278 619.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 15 567.00 11 081.00
7B Total Provisions pour dépréciation 15 567.00 11 081.00
7C TOTAL GENERAL 15 567.00 11 081.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 717.00 11 081.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 561 397.00 561 397.00 561 397.00
8C Personnel et comptes rattachés 160 252.00 160 252.00 160 252.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 208 038.00 208 038.00 208 038.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18 765.00 18 765.00 18 765.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13 328.00 13 328.00 13 328.00
UT Autres immobilisations financières 378.00 378.00
UX Autres créances clients 1 070 930.00 1 070 930.00
UY Personnel et comptes rattachés 406.00 406.00
VA Clients douteux ou litigieux 8 461.00 8 461.00
VB T. V. A. 112 379.00 112 379.00
VC Groupe et associés 144 265.00 144 265.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 40.00 40.00 40.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 516 536.00 223 144.00 292 037.00 516 536.00
VI Groupe et associés 364 934.00 364 934.00 364 934.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 243 785.00 243 785.00
VP Divers 28 998.00 28 998.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 49 192.00 49 192.00 49 192.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 152 473.00 152 473.00
VS Charges constatées d’avance 30 724.00 30 724.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 549 014.00 1 548 636.00 378.00 1 549 014.00
VW T.V.A. 5 628.00 5 628.00 5 628.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 898 109.00 1 604 718.00 292 037.00 1 898 109.00
16 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 48.00 48.00