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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 930.00 | 114 072.00 | 6 857.00 | 120 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 637.00 | 126 522.00 | 8 115.00 | 134 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 572.00 | 278 706.00 | 123 865.00 | 402 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 338.00 | 519 300.00 | 140 038.00 | 659 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 759.00 | | 175 759.00 | 175 759.00 |
BZ Autres créances | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 805.00 | | 280 805.00 | 280 805.00 |
CF Disponibilités | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 248.00 | | 64 248.00 | 64 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 090.00 | | 576 090.00 | 576 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 428.00 | 519 300.00 | 716 127.00 | 1 235 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 778.00 | 67 447.00 | | 48 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 928.00 | -17 743.00 | | -97 928.00 |
DL TOTAL (I) | 5 850.00 | 104 704.00 | | 5 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 770.00 | 636 284.00 | | 441 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 100.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 360.00 | 64 350.00 | | 102 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 348.00 | 25 416.00 | | 44 348.00 |
EA Autres dettes | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 966.00 | 39 976.00 | | 107 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 277.00 | 766 127.00 | | 710 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 127.00 | 870 830.00 | | 716 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 407.00 | | 37 803.00 | 714 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 873.00 | 659 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 873.00 | 537 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 660.00 | | 270.00 | 120 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 548.00 | | 37 533.00 | 592 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 208.00 | 68 216.00 | 66 122.00 | 517 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 267.00 | 2 807.00 | | 111 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 941.00 | 65 410.00 | 66 122.00 | 405 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 360.00 | 102 360.00 | | 102 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 966.00 | 107 966.00 | | 107 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 175 759.00 | 175 759.00 | | 175 759.00 |
VB T. V. A. | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 750.00 | 24 840.00 | 66 911.00 | 91 750.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 412.00 | | | 172 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 355.00 | 256 355.00 | | 256 355.00 |
VW T.V.A. | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 277.00 | 293 366.00 | 66 911.00 | 360 277.00 |