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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 393.00 | 129 775.00 | 242 618.00 | 372 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 931.00 | 142 942.00 | 378 989.00 | 521 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 613.00 | | 355 613.00 | 355 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 949.00 | | 418 949.00 | 418 949.00 |
BZ Autres créances | 3 875 662.00 | | 3 875 662.00 | 3 875 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 450.00 | | 118 450.00 | 118 450.00 |
CF Disponibilités | 2 432 122.00 | | 2 432 122.00 | 2 432 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 209 294.00 | | 7 209 294.00 | 7 209 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 731 225.00 | 142 942.00 | 7 588 283.00 | 7 731 225.00 |
CU Autres participations | 134 980.00 | | 134 980.00 | 134 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 030.00 | 1 200 030.00 | | 1 200 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 900.00 | 141 900.00 | | 141 900.00 |
DG Autres réserves | 6 440 006.00 | 6 134 611.00 | | 6 440 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 817.00 | 432 377.00 | | -522 817.00 |
DL TOTAL (I) | 7 260 047.00 | 7 909 846.00 | | 7 260 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 034.00 | 74 589.00 | | 99 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 860.00 | 48 747.00 | | 112 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 541.00 | 562 989.00 | | 100 541.00 |
EA Autres dettes | 15 802.00 | 25 048.00 | | 15 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 236.00 | 711 375.00 | | 328 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 588 283.00 | 8 621 222.00 | | 7 588 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 236.00 | | | 328 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 484 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 609.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 400.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 010.00 | 70 000.00 | | 103 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 863.00 | 70 000.00 | | 119 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 17.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 529.00 | 70 000.00 | | 80 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 728.00 | 70 017.00 | | 80 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 135.00 | -17.00 | | 39 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 012.00 | 531 570.00 | | -2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 751.00 | 2 193 963.00 | | 803 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 568.00 | 1 761 585.00 | | 1 326 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 817.00 | 432 377.00 | | -522 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 931.00 | | 349 015.00 | 456 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 290.00 | 136 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 015.00 | 521 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 725.00 | 375 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 615.00 | | 219 194.00 | 437 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 840.00 | | 129 821.00 | 8 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 416.00 | 66 732.00 | 202 206.00 | 278 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 940.00 | 66 732.00 | 202 206.00 | 267 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 034.00 | 99 034.00 | | 99 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 860.00 | 112 860.00 | | 112 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 418 949.00 | 418 949.00 | | 418 949.00 |
VP Divers | 3 875 662.00 | 3 875 662.00 | | 3 875 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 500.00 | 4 303 109.00 | 1 391.00 | 4 304 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 236.00 | 328 236.00 | | 328 236.00 |