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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 051.00 | 154 250.00 | 41 801.00 | 196 051.00 |
AH Fonds commercial | 506 267.00 | | 506 267.00 | 506 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 364.00 | 655 449.00 | 860 915.00 | 1 516 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 792.00 | 485 571.00 | 602 221.00 | 1 087 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 797.00 | 1 295 271.00 | 2 035 526.00 | 3 330 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 774.00 | | 302 774.00 | 302 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 375.00 | | 1 246 375.00 | 1 246 375.00 |
BZ Autres créances | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
CF Disponibilités | 150 577.00 | | 150 577.00 | 150 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 780.00 | | 1 754 780.00 | 1 754 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 578.00 | 1 295 271.00 | 3 790 307.00 | 5 085 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 076.00 | 570 076.00 | | 570 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
DG Autres réserves | 411 694.00 | 256 374.00 | | 411 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 379.00 | 155 319.00 | | 96 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 719.00 | 1 090 340.00 | | 1 186 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 901.00 | 1 222 867.00 | | 1 694 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 876.00 | 143 773.00 | | 98 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 493.00 | 303 639.00 | | 208 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 060.00 | 361 862.00 | | 246 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 740.00 | 42 918.00 | | 216 740.00 |
EA Autres dettes | 138 515.00 | 64 300.00 | | 138 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 587.00 | 2 139 361.00 | | 2 603 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 307.00 | 3 229 702.00 | | 3 790 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 876.00 | | | 98 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 370 852.00 | | 6 370 852.00 | 6 370 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 370 852.00 | | 6 370 852.00 | 6 370 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 369 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 797.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 131 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 790.00 | 60 368.00 | | 7 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 790.00 | 60 368.00 | | 7 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 000.00 | 135.00 | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 000.00 | 135.00 | | 115 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 210.00 | 60 233.00 | | -107 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 881.00 | 51 148.00 | | 26 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 938.00 | 6 442 874.00 | | 6 379 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 559.00 | 6 287 554.00 | | 6 283 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 379.00 | 155 319.00 | | 96 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 921.00 | | 942 997.00 | 2 387 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 3 330 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 2 604 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 212.00 | | 25 106.00 | 677 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 887.00 | | 916 391.00 | 1 687 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 821.00 | | 1 500.00 | 22 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 474.00 | 190 798.00 | | 1 104 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 043.00 | 21 208.00 | | 133 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 431.00 | 169 590.00 | | 971 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 493.00 | 208 493.00 | | 208 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 689.00 | 66 689.00 | | 66 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 033.00 | 139 033.00 | | 139 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 741.00 | 216 741.00 | | 216 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 516.00 | 138 516.00 | | 138 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 375.00 | 1 246 375.00 | | 1 246 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 716.00 | 67 676.00 | 1 029 786.00 | 1 694 716.00 |
VI Groupe et associés | 98 876.00 | 98 876.00 | | 98 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 544.00 | | | 765 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 919.00 | | | 137 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 751.00 | 1 325 751.00 | | 1 325 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 588.00 | 976 548.00 | 1 029 786.00 | 2 603 588.00 |