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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AP Constructions | 9 527.00 | 7 257.00 | 2 269.00 | 9 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 802.00 | 5 617.00 | 3 184.00 | 8 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 433.00 | 55 515.00 | 168 917.00 | 224 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 917.00 | 73 991.00 | 194 925.00 | 268 917.00 |
BT Marchandises | 149 619.00 | | 149 619.00 | 149 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
BZ Autres créances | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CF Disponibilités | 106 167.00 | | 106 167.00 | 106 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 982.00 | | 303 982.00 | 303 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 899.00 | 73 991.00 | 498 908.00 | 572 899.00 |
CU Autres participations | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
DH Report à nouveau | -51 194.00 | | | -51 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 222 603.00 | | | 222 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 090.00 | | | 142 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 304.00 | | | 276 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 908.00 | | | 498 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 783.00 | | | 152 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 116.00 | | 27 353.00 | 258 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 996.00 | 20 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 552.00 | 268 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557.00 | 242 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 196.00 | | 12 124.00 | 232 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 320.00 | | 15 230.00 | 20 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 077.00 | 25 471.00 | 1 557.00 | 50 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 477.00 | 25 471.00 | 1 557.00 | 44 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 128.00 | 69 128.00 | | 69 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 021.00 | 18 499.00 | 63 110.00 | 142 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 915.00 | 48 195.00 | 4 720.00 | 52 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 305.00 | 152 783.00 | 63 110.00 | 276 305.00 |