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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 640.00 | 15 483.00 | 2 157.00 | 17 640.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 031.00 | 23 844.00 | 2 187.00 | 26 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
072 Créances – Autres | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
084 Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 155.00 | | 103 155.00 | 103 155.00 |
110 Total général Actif | 129 186.00 | 23 844.00 | 105 342.00 | 129 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 254.00 | 113 758.00 | | 134 254.00 |
222 Production stockée | 52 000.00 | 2 000.00 | | 52 000.00 |
230 Autres produits | 9 149.00 | 9 113.00 | | 9 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 403.00 | 124 871.00 | | 195 403.00 |
242 Autres charges externes. | 49 127.00 | 54 308.00 | | 49 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 067.00 | 5 098.00 | | 5 067.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 679.00 | 57 771.00 | | 55 679.00 |
252 Charges sociales | 16 846.00 | 16 833.00 | | 16 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 338.00 | 1 394.00 | | 1 338.00 |
262 Autres charges | 761.00 | 31.00 | | 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 818.00 | 135 435.00 | | 128 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 585.00 | -10 563.00 | | 66 585.00 |
294 Charges financières | 943.00 | 1 359.00 | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | -381.00 | | 2 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 604.00 | -11 541.00 | | 63 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 031.00 | | | 26 031.00 |