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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 246.00 | 473.00 | 3 772.00 | 4 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 146.00 | 473.00 | 13 672.00 | 14 146.00 |
BT Marchandises | 3 384 838.00 | 544 315.00 | 2 840 522.00 | 3 384 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352 345.00 | | 352 345.00 | 352 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 023 398.00 | 735 817.00 | 2 287 581.00 | 3 023 398.00 |
BZ Autres créances | 2 504 993.00 | | 2 504 993.00 | 2 504 993.00 |
CF Disponibilités | 114 630.00 | | 114 630.00 | 114 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 391 549.00 | 1 280 132.00 | 8 111 416.00 | 9 391 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 405 695.00 | 1 280 606.00 | 8 125 089.00 | 9 405 695.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 576 691.00 | -1 169 753.00 | | -1 576 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 376.00 | -406 937.00 | | -440 376.00 |
DL TOTAL (I) | -2 008 817.00 | -1 568 441.00 | | -2 008 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 656.00 | 6 702.00 | | 11 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 656.00 | 6 702.00 | | 11 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 256.00 | 1 157 722.00 | | 917 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 645 814.00 | 665 287.00 | | 1 645 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 059.00 | 3 379 376.00 | | 2 414 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 353.00 | 72 036.00 | | 103 353.00 |
EA Autres dettes | 5 041 767.00 | 5 463 526.00 | | 5 041 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 122 250.00 | 10 737 948.00 | | 10 122 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 125 089.00 | 9 176 210.00 | | 8 125 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 476 436.00 | 10 072 661.00 | | 8 476 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917 256.00 | 1 157 722.00 | | 917 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 774 292.00 | | 6 774 292.00 | 6 774 292.00 |
FG Production vendue services | 431 396.00 | | 431 396.00 | 431 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 205 689.00 | | 7 205 689.00 | 7 205 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 348 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 942 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 715 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 789.00 | 73 779.00 | | 35 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -7.00 | 6 391.00 | | -7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -7.00 | 6 391.00 | | -7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 364.00 | 38 959.00 | | 65 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 364.00 | 38 959.00 | | 65 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 372.00 | -32 568.00 | | -65 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 348 764.00 | 15 310 893.00 | | 7 348 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 789 141.00 | 15 717 831.00 | | 7 789 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 376.00 | -406 937.00 | | -440 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 783.00 | | 5 647.00 | 25 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 284.00 | 14 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 284.00 | 4 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 383.00 | | 3 147.00 | 15 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 2 500.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183.00 | 290.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183.00 | 290.00 | | 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 702.00 | 4 953.00 | | 6 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 523 230.00 | 63 971.00 | 42 886.00 | 523 230.00 |
6T Sur comptes clients | 627 628.00 | 168 772.00 | 60 583.00 | 627 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150 859.00 | 232 743.00 | 103 469.00 | 1 150 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 561.00 | 237 697.00 | 103 469.00 | 1 157 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 697.00 | 103 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 059.00 | 2 414 059.00 | | 2 414 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 109.00 | 1 996 109.00 | | 1 996 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 027 289.00 | 1 027 289.00 | | 1 027 289.00 |
VB T. V. A. | 508 718.00 | 508 718.00 | | 508 718.00 |
VC Groupe et associés | 1 976 912.00 | 1 976 912.00 | | 1 976 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 256.00 | 917 256.00 | | 917 256.00 |
VI Groupe et associés | 4 994 274.00 | 4 994 274.00 | | 4 994 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 547 235.00 | 5 547 235.00 | | 5 547 235.00 |
VW T.V.A. | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 476 436.00 | 8 476 436.00 | | 8 476 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | 5 304.00 | | 2 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 585.00 | 84 353.00 | | 65 585.00 |
ST Autres comptes | 283 548.00 | 358 215.00 | | 283 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 507.00 | 595 996.00 | | 396 507.00 |
YT Sous‐traitance | 34 192.00 | 112 828.00 | | 34 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 183 101.00 | 2 158 855.00 | | 1 183 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 066.00 | 22 779.00 | | 10 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 133.00 | 28 083.00 | | 12 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 499.00 | 239 474.00 | | 154 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 255.00 | 348 107.00 | | 308 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 962 935.00 | 3 310 248.00 | | 1 962 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |