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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 502 363.00 | 96 578.00 | 405 786.00 | 502 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 271.00 | 779.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | 1 253.00 | 5.00 | 1 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 640 969.00 | 98 101.00 | 542 868.00 | 640 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 407 996.00 | | 407 996.00 | 407 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 341.00 | | 462 341.00 | 462 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 311.00 | 98 101.00 | 1 005 209.00 | 1 103 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
CU Autres participations | 135 520.00 | | 135 520.00 | 135 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 949 168.00 | 897 328.00 | | 949 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491.00 | 101 840.00 | | 2 491.00 |
DL TOTAL (I) | 995 658.00 | 1 043 168.00 | | 995 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 9.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 3 525.00 | | 4 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 795.00 | 107.00 | | 3 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 551.00 | 4 839.00 | | 9 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 209.00 | 1 048 006.00 | | 1 005 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 551.00 | 4 839.00 | | 9 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 289 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 289 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 788.00 | 383 857.00 | | 56 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 298.00 | 282 017.00 | | 54 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491.00 | 101 840.00 | | 2 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 997.00 | | 33 496.00 | 608 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 135 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 640 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 953.00 | | 33 319.00 | 471 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 044.00 | | 178.00 | 137 044.00 |