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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 996.00 | 3 381.00 | 14 615.00 | 17 996.00 |
AH Fonds commercial | 2 992 479.00 | | 2 992 479.00 | 2 992 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 855.00 | 90 424.00 | 105 431.00 | 195 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508 182.00 | 957 773.00 | 1 550 409.00 | 2 508 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 716 749.00 | 1 051 578.00 | 4 665 171.00 | 5 716 749.00 |
BT Marchandises | 53 490.00 | | 53 490.00 | 53 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
BZ Autres créances | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 357.00 | | 132 357.00 | 132 357.00 |
CF Disponibilités | 788 411.00 | | 788 411.00 | 788 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 383.00 | | 1 073 383.00 | 1 073 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 790 132.00 | 1 051 578.00 | 5 738 555.00 | 6 790 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
DG Autres réserves | 2 200 329.00 | | | 2 200 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 929.00 | | | 268 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 558.00 | | | 2 791 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 568.00 | | | 2 014 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 479.00 | | | 174 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 787.00 | | | 202 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 873.00 | | | 309 873.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 595.00 | | | 243 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 996.00 | | | 2 946 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 555.00 | | | 5 738 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 826.00 | | | 1 363 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 116 394.00 | | 411 153.00 | 6 116 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 2 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 798.00 | 5 716 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773 298.00 | 2 704 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010 475.00 | | | 3 010 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084 931.00 | | 392 403.00 | 3 084 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 987.00 | | 18 750.00 | 20 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 837.00 | 294 513.00 | 645 772.00 | 1 402 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | 900.00 | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 356.00 | 293 613.00 | 645 772.00 | 1 400 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 787.00 | 202 787.00 | | 202 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 047.00 | 486 047.00 | | 486 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 595.00 | 243 595.00 | | 243 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014 568.00 | 431 397.00 | 1 327 415.00 | 2 014 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 363.00 | 99 126.00 | 2 237.00 | 101 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 996.00 | 1 363 826.00 | 1 327 415.00 | 2 946 996.00 |