| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 010.00 | 155 437.00 | 71 572.00 | 227 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 318 212.00 | 2 154 204.00 | 1 164 008.00 | 3 318 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067 322.00 | | 1 067 322.00 | 1 067 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 650 169.00 | 2 344 159.00 | 2 306 010.00 | 4 650 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 122 178.00 | 21 400.00 | 4 100 778.00 | 4 122 178.00 |
BZ Autres créances | 522 217.00 | | 522 217.00 | 522 217.00 |
CF Disponibilités | 3 525 464.00 | | 3 525 464.00 | 3 525 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 174 976.00 | 21 400.00 | 8 153 576.00 | 8 174 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 825 145.00 | 2 365 559.00 | 10 459 586.00 | 12 825 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 130 508.00 | | |
DG Autres réserves | 2 356 186.00 | | | 2 356 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 590.00 | 525 677.00 | | 977 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 976.00 | 2 823 386.00 | | 3 500 976.00 |
DP Provisions pour risques | 88 200.00 | 57 150.00 | | 88 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 200.00 | 57 150.00 | | 88 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 058.00 | 205 168.00 | | 730 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 813.00 | 825 386.00 | | 1 139 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 699.00 | 2 105 432.00 | | 2 391 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535 674.00 | 2 357 718.00 | | 2 535 674.00 |
EA Autres dettes | 73 166.00 | 68 666.00 | | 73 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 870 410.00 | 5 562 370.00 | | 6 870 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 459 586.00 | 8 442 906.00 | | 10 459 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 332 574.00 | 5 464 497.00 | | 6 332 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 139 813.00 | | | 1 139 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 020 748.00 | 555 688.00 | 26 576 436.00 | 26 020 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 020 748.00 | 555 688.00 | 26 576 436.00 | 26 020 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 806 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 326 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 798 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 194 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 923.00 | 2 501.00 | | 5 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 13 000.00 | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 2 300.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 923.00 | 17 801.00 | | 54 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 578.00 | 35 755.00 | | 4 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 644.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 050.00 | 51 063.00 | | 31 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 628.00 | 89 462.00 | | 35 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 295.00 | -71 661.00 | | 19 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 181.00 | 159 195.00 | | 254 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 568.00 | 260 212.00 | | 391 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 870 146.00 | 23 099 227.00 | | 26 870 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 892 556.00 | 22 573 549.00 | | 25 892 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 590.00 | 525 677.00 | | 977 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715 374.00 | | 1 089 190.00 | 3 715 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 395.00 | 4 650 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140.00 | 37 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 255.00 | 3 545 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 919 290.00 | | 780 187.00 | 2 919 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 427.00 | | 309 003.00 | 758 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 028.00 | 447 526.00 | 154 395.00 | 2 051 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 699.00 | 959.00 | 140.00 | 33 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 329.00 | 446 567.00 | 154 255.00 | 2 017 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 150.00 | 31 050.00 | | 57 150.00 |
6T Sur comptes clients | 21 550.00 | 850.00 | 1 000.00 | 21 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 550.00 | 850.00 | 1 000.00 | 21 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 700.00 | 31 900.00 | 1 000.00 | 78 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 699.00 | 2 391 699.00 | | 2 391 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 415.00 | 920 415.00 | | 920 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 971.00 | 427 971.00 | | 427 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 456.00 | 203 456.00 | | 203 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 166.00 | 73 166.00 | | 73 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067 322.00 | 1 067 322.00 | | 1 067 322.00 |
UX Autres créances clients | 4 096 498.00 | 4 096 498.00 | | 4 096 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VB T. V. A. | 260 760.00 | 260 760.00 | | 260 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 058.00 | 192 223.00 | 537 836.00 | 730 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 813.00 | 1 139 813.00 | | 1 139 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 740.00 | | | 705 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 910.00 | | | 180 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 915.00 | 100 915.00 | | 100 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 161.00 | 261 161.00 | | 261 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 716 834.00 | 5 716 834.00 | | 5 716 834.00 |
VW T.V.A. | 882 917.00 | 882 917.00 | | 882 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 870 410.00 | 6 332 574.00 | 537 836.00 | 6 870 410.00 |