| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
AN Terrains | 93 162 965.00 | | 93 162 965.00 | 93 162 965.00 |
AP Constructions | 120 067 808.00 | 64 726 576.00 | 55 341 233.00 | 120 067 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 864.00 | 186 269.00 | 19 595.00 | 205 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 001 941.00 | | 1 001 941.00 | 1 001 941.00 |
AX Avances et acomptes | 1 207 610.00 | | 1 207 610.00 | 1 207 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 690.00 | | 112 690.00 | 112 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 814 921.00 | 64 968 886.00 | 150 846 035.00 | 215 814 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 249 738.00 | 3 839 185.00 | 4 410 553.00 | 8 249 738.00 |
BZ Autres créances | 645 259.00 | | 645 259.00 | 645 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 894 996.00 | 3 839 185.00 | 5 055 812.00 | 8 894 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 709 918.00 | 68 808 071.00 | 155 901 847.00 | 224 709 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 282.00 | 92 282.00 | | 92 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 875 101.00 | 98 875 101.00 | | 98 875 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 999.00 | 241 650.00 | | 1 891 999.00 |
DL TOTAL (I) | 100 868 610.00 | 99 218 261.00 | | 100 868 610.00 |
DP Provisions pour risques | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 449.00 | 143 542.00 | | 17 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 934 958.00 | 59 947 460.00 | | 48 934 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 772.00 | 757 525.00 | | 891 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 973.00 | 1 418 362.00 | | 1 579 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
EA Autres dettes | 283 789.00 | 568 528.00 | | 283 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 313 870.00 | 1 304 105.00 | | 3 313 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 026 806.00 | 64 144 518.00 | | 55 026 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 901 847.00 | 163 362 779.00 | | 155 901 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 934 958.00 | | | 48 934 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 036 216.00 | | 9 036 216.00 | 9 036 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 036 216.00 | | 9 036 216.00 | 9 036 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 357 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 516 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 368 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 051 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 430.00 | |
GE Autres charges | | | 397 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 602 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 914 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 580 034.00 | 13 954 530.00 | | 14 580 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 688 035.00 | 13 712 880.00 | | 12 688 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 999.00 | 241 650.00 | | 1 891 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 846 963.00 | | 1 026 733.00 | 214 846 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 112 690.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 38 775.00 | 215 814 921.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 775.00 | 215 691 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 706 350.00 | | 1 023 888.00 | 214 706 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 844.00 | | 2 846.00 | 129 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 430.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 909 768.00 | 1 051 784.00 | 2 122 367.00 | 4 909 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 909 768.00 | 1 051 784.00 | 2 122 367.00 | 4 909 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 909 768.00 | 1 058 214.00 | 2 122 367.00 | 4 909 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 058 214.00 | 2 122 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 934 958.00 | | 45 966 545.00 | 48 934 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 772.00 | 891 772.00 | | 891 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579 973.00 | 1 579 973.00 | | 1 579 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 789.00 | 283 789.00 | | 283 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 313 870.00 | 3 313 870.00 | | 3 313 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 690.00 | | 112 690.00 | 112 690.00 |
UX Autres créances clients | 8 249 738.00 | 8 249 738.00 | | 8 249 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310 785.00 | 310 785.00 | | 310 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 474.00 | 334 474.00 | | 334 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 007 687.00 | 8 894 997.00 | 112 690.00 | 9 007 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 026 808.00 | 6 091 850.00 | 45 966 545.00 | 55 026 808.00 |