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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 293 066.00 | 190 306.00 | 102 759.00 | 293 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 037.00 | 109 202.00 | 9 834.00 | 119 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 929.00 | 51 951.00 | 978.00 | 52 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 628.00 | 351 460.00 | 151 168.00 | 502 628.00 |
BN En cours de production de biens | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
BT Marchandises | 97 970.00 | | 97 970.00 | 97 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 695.00 | | 197 695.00 | 197 695.00 |
BZ Autres créances | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
CF Disponibilités | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 547.00 | | 379 547.00 | 379 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 175.00 | 351 460.00 | 530 715.00 | 882 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 999.00 | | | 266 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
DL TOTAL (I) | 289 703.00 | | | 289 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 349.00 | | | 106 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 012.00 | | | 241 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 715.00 | | | 530 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 168.00 | | | 200 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 135.00 | | 1 090 135.00 | 1 090 135.00 |
FD Production vendue biens | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 658.00 | | 1 090 658.00 | 1 090 658.00 |
FM Production stockée | | | 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 059.00 | | | -7 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -471.00 | | | -471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 360.00 | | | 1 114 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 456.00 | | | 1 100 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 768.00 | | 4 976.00 | 515 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 116.00 | 502 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 116.00 | 465 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 171.00 | | 4 976.00 | 478 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 597.00 | | | 7 597.00 |