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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 912.00 | 1 847.00 | 2 065.00 | 3 912.00 |
AH Fonds commercial | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
AP Constructions | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 594.00 | 170 735.00 | 46 859.00 | 217 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 927.00 | 47 901.00 | 10 027.00 | 57 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 684.00 | 250 882.00 | 124 802.00 | 375 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 195.00 | | 140 195.00 | 140 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 798.00 | | 81 798.00 | 81 798.00 |
BT Marchandises | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 998.00 | 2 759.00 | 332 239.00 | 334 998.00 |
BZ Autres créances | 241 388.00 | | 241 388.00 | 241 388.00 |
CF Disponibilités | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 401.00 | 2 759.00 | 830 643.00 | 833 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 086.00 | 253 641.00 | 955 445.00 | 1 209 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 143 353.00 | | | 143 353.00 |
DH Report à nouveau | -47 221.00 | | | -47 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
DL TOTAL (I) | 141 263.00 | | | 141 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 431.00 | | | 192 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 021.00 | | | 186 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 726.00 | | | 362 726.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 182.00 | | | 814 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 445.00 | | | 955 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 307.00 | | | 656 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 995.00 | | | 65 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 423.00 | | 3 261.00 | 372 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 744.00 | | 2 412.00 | 66 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 073.00 | | 848.00 | 305 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | 1.00 | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 294.00 | 21 587.00 | 250 882.00 | 229 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 346.00 | 1 846.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 794.00 | 21 241.00 | 249 035.00 | 227 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 020.00 | 186 020.00 | | 186 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 039.00 | 164 039.00 | | 164 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 329 540.00 | 329 540.00 | | 329 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VB T. V. A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VC Groupe et associés | 142 938.00 | 142 938.00 | | 142 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 430.00 | 82 509.00 | 109 921.00 | 192 430.00 |
VI Groupe et associés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 762.00 | 81 762.00 | | 81 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 636.00 | 577 031.00 | 605.00 | 577 636.00 |
VW T.V.A. | 159 841.00 | 159 841.00 | | 159 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 227.00 | 656 306.00 | 109 921.00 | 766 227.00 |