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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 74.00 | 926.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 525.00 | 12 736.00 | 788.00 | 13 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 089.00 | 22 597.00 | 10 492.00 | 33 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BN En cours de production de biens | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 831.00 | 18 383.00 | 395 448.00 | 413 831.00 |
BZ Autres créances | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 750.00 | | 812 750.00 | 812 750.00 |
CF Disponibilités | 431 872.00 | | 431 872.00 | 431 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 112.00 | 18 383.00 | 1 732 729.00 | 1 751 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 201.00 | 40 980.00 | 1 743 221.00 | 1 784 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 440 454.00 | 377 436.00 | | 440 454.00 |
DH Report à nouveau | 140 783.00 | 140 783.00 | | 140 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 352.00 | 63 019.00 | | 68 352.00 |
DL TOTAL (I) | 658 060.00 | 589 707.00 | | 658 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 401.00 | 745 528.00 | | 727 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 007.00 | 133 172.00 | | 94 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 980.00 | 171 095.00 | | 129 980.00 |
EA Autres dettes | 114 124.00 | 39 360.00 | | 114 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 781.00 | 31 666.00 | | 11 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 161.00 | 1 121 923.00 | | 1 085 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 221.00 | 1 711 630.00 | | 1 743 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 161.00 | 1 121 923.00 | | 1 085 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 340.00 | | 1 000.00 | 33 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252.00 | 33 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252.00 | 20 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 741.00 | | 1 000.00 | 20 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 559.00 | 1 289.00 | 1 252.00 | 22 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 737.00 | 1 289.00 | 1 252.00 | 18 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 396.00 | 5 988.00 | | 12 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 396.00 | 5 988.00 | | 12 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 396.00 | 5 988.00 | | 12 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 007.00 | 94 007.00 | | 94 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 124.00 | 114 124.00 | | 114 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 800.00 | 391 800.00 | | 391 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VB T. V. A. | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VI Groupe et associés | 727 401.00 | 727 401.00 | | 727 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 218.00 | 461 218.00 | | 461 218.00 |
VW T.V.A. | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 161.00 | 1 085 161.00 | | 1 085 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 144.00 | 14 026.00 | | 15 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 857.00 | 11 143.00 | | 9 857.00 |
ST Autres comptes | 61 579.00 | 56 002.00 | | 61 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 604.00 | 25 466.00 | | 25 604.00 |
YT Sous‐traitance | 18 744.00 | 5 599.00 | | 18 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 367.00 | 57 101.00 | | 64 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 250.00 | 3 173.00 | | 3 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 394.00 | 17 199.00 | | 18 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 907.00 | 226 396.00 | | 276 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 209.00 | 83 412.00 | | 104 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 152.00 | 155 311.00 | | 180 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |