| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 998.00 | 2 905.00 | 1 094.00 | 3 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 775.00 | 298 897.00 | 118 879.00 | 417 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 555.00 | 386 523.00 | 147 033.00 | 533 555.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 236.00 | 689 824.00 | 313 412.00 | 1 003 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 674 678.00 | 271 906.00 | 4 402 773.00 | 4 674 678.00 |
BZ Autres créances | 1 581 403.00 | 148 500.00 | 1 432 903.00 | 1 581 403.00 |
CF Disponibilités | 924 713.00 | | 924 713.00 | 924 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 202 224.00 | 420 406.00 | 6 781 818.00 | 7 202 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 205 460.00 | 1 110 230.00 | 7 095 230.00 | 8 205 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | 1 500.00 | 750.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 385.00 | 1 318 101.00 | | 1 216 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 605.00 | -101 716.00 | | 127 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 452.00 | 2 380 846.00 | | 2 508 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 514.00 | 856 742.00 | | 788 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 742.00 | 1 077 277.00 | | 1 636 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 672.00 | 1 289 238.00 | | 1 152 672.00 |
EA Autres dettes | 214 135.00 | 192 337.00 | | 214 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781 142.00 | 718 918.00 | | 781 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 586 778.00 | 4 148 084.00 | | 4 586 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 095 230.00 | 6 528 931.00 | | 7 095 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 308.00 | 3 375 405.00 | | 3 838 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 100 861.00 | | 8 100 861.00 | 8 100 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 100 861.00 | | 8 100 861.00 | 8 100 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 162 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 545 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 125.00 | |
GE Autres charges | | | 70 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 779 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 551.00 | 16 796.00 | | 5 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 634.00 | 16 796.00 | | 10 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 624.00 | 100 842.00 | | 237 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 624.00 | 100 842.00 | | 237 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 990.00 | -84 046.00 | | -226 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 186 637.00 | 7 780 329.00 | | 8 186 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 059 031.00 | 7 882 045.00 | | 8 059 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 605.00 | -101 716.00 | | 127 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 327.00 | 58 255.00 | | 38 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 852.00 | | 97 371.00 | 911 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 47 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 987.00 | 1 003 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 987.00 | 951 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | 1 437.00 | 2 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 383.00 | | 92 934.00 | 860 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 907.00 | | 3 000.00 | 48 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 728.00 | 75 597.00 | | 612 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | 343.00 | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 166.00 | 75 254.00 | | 610 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250 957.00 | 22 125.00 | 1 176.00 | 250 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 957.00 | 22 125.00 | 2 176.00 | 401 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 957.00 | 22 125.00 | 2 176.00 | 401 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 125.00 | 1 176.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 742.00 | 1 636 742.00 | | 1 636 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 330.00 | 94 330.00 | | 94 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 023.00 | 128 023.00 | | 128 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 135.00 | 214 135.00 | | 214 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 781 142.00 | 781 142.00 | | 781 142.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
UX Autres créances clients | 4 221 592.00 | 4 221 592.00 | | 4 221 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 086.00 | 453 086.00 | | 453 086.00 |
VB T. V. A. | 176 058.00 | 176 058.00 | | 176 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 150.00 | 12 680.00 | 748 470.00 | 761 150.00 |
VI Groupe et associés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
VP Divers | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390 396.00 | 1 390 396.00 | | 1 390 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 323 168.00 | 6 323 168.00 | | 6 323 168.00 |
VW T.V.A. | 906 432.00 | 906 432.00 | | 906 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 586 778.00 | 3 838 308.00 | 748 470.00 | 4 586 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |