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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 757.00 | 31 974.00 | 13 783.00 | 45 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 926.00 | 138 063.00 | 15 863.00 | 153 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 254 790.00 | 175 736.00 | 79 054.00 | 254 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BZ Autres créances | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CF Disponibilités | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 327.00 | | 77 327.00 | 77 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 117.00 | 175 736.00 | 156 381.00 | 332 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 51 750.00 | 57 950.00 | | 51 750.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 4.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307.00 | -6 168.00 | | 307.00 |
DL TOTAL (I) | 110 173.00 | 109 866.00 | | 110 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 9 387.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 4 797.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | 13 259.00 | | 15 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 551.00 | 32 670.00 | | 27 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
EA Autres dettes | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 208.00 | 63 098.00 | | 46 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 381.00 | 172 964.00 | | 156 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 208.00 | 63 098.00 | | 46 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 188.00 | | 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 270.00 | | 408 270.00 | 408 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 270.00 | | 408 270.00 | 408 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -927.00 | -2 176.00 | | -927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 050.00 | 400 756.00 | | 418 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 743.00 | 406 924.00 | | 417 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307.00 | -6 168.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 801.00 | | 3 878.00 | 281 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 889.00 | 254 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 289.00 | 199 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 094.00 | | 3 878.00 | 222 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 175.00 | 10 959.00 | 25 398.00 | 190 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 081.00 | 617.00 | | 5 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 094.00 | 10 342.00 | 25 398.00 | 185 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |