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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 433.00 | 27.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 803.00 | 74 525.00 | 35 278.00 | 109 803.00 |
AX Avances et acomptes | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 914.00 | 88 198.00 | 86 716.00 | 174 914.00 |
BT Marchandises | 508 971.00 | | 508 971.00 | 508 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 081.00 | | 1 286 081.00 | 1 286 081.00 |
BZ Autres créances | 21 473 294.00 | | 21 473 294.00 | 21 473 294.00 |
CF Disponibilités | 2 690 346.00 | | 2 690 346.00 | 2 690 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 973 495.00 | | 25 973 495.00 | 25 973 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 148 409.00 | 88 198.00 | 26 060 212.00 | 26 148 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 899 300.00 | 14 517 300.00 | | 15 899 300.00 |
DH Report à nouveau | 27 472.00 | 26 781.00 | | 27 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 971 452.00 | 2 382 692.00 | | 4 971 452.00 |
DL TOTAL (I) | 21 008 224.00 | 17 036 773.00 | | 21 008 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201 988.00 | 3 475 626.00 | | 3 201 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 496.00 | 775 167.00 | | 412 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 102.00 | 882 550.00 | | 1 398 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 646.00 | 19 584.00 | | 34 646.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | 2 723.00 | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051 989.00 | 5 155 650.00 | | 5 051 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 060 212.00 | 22 192 423.00 | | 26 060 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 844 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 244 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -126 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 276.00 | |
GE Autres charges | | | 60 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 535.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 745 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 004 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 7 047.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 614.00 | 8 608.00 | | 5 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 386.00 | -1 561.00 | | 7 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040 880.00 | | | 1 040 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 330 130.00 | 6 154 021.00 | | 10 330 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 358 679.00 | 3 771 329.00 | | 5 358 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 971 452.00 | 2 382 692.00 | | 4 971 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 413.00 | | 13 761.00 | 198 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 593.00 | 26 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 260.00 | 174 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 667.00 | 134 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 308.00 | | 12 641.00 | 157 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 405.00 | | 1 120.00 | 27 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 885.00 | 12 276.00 | 29 963.00 | 105 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 646.00 | 27.00 | | 13 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 239.00 | 12 249.00 | 29 963.00 | 92 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 496.00 | 412 496.00 | | 412 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398 102.00 | 1 398 102.00 | | 1 398 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033 252.00 | 2 033 252.00 | | 2 033 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 081.00 | 1 286 081.00 | | 1 286 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 340.00 | 1 171 340.00 | | 1 171 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 473 294.00 | 21 473 294.00 | | 21 473 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 787 646.00 | 22 774 178.00 | 13 467.00 | 22 787 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 987.00 | 5 051 987.00 | | 5 051 987.00 |