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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737 665.00 | 654 532.00 | 83 133.00 | 737 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 400.00 | 144 014.00 | 27 386.00 | 171 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 573.00 | 798 546.00 | 160 027.00 | 958 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 525.00 | 7 280.00 | 1 338 245.00 | 1 345 525.00 |
BZ Autres créances | 159 790.00 | | 159 790.00 | 159 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 028.00 | | 77 028.00 | 77 028.00 |
CF Disponibilités | 708 015.00 | | 708 015.00 | 708 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 752.00 | 7 280.00 | 2 296 472.00 | 2 303 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 326.00 | 805 826.00 | 2 456 500.00 | 3 262 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
CU Autres participations | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 266.00 | 5 000.00 | | 5 266.00 |
DG Autres réserves | 526 187.00 | 780 622.00 | | 526 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 278.00 | 120 832.00 | | 172 278.00 |
DL TOTAL (I) | 776 120.00 | 978 842.00 | | 776 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 231.00 | 18 305.00 | | 13 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 342.00 | 301.00 | | 285 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 222.00 | 507 173.00 | | 565 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 096.00 | 507 059.00 | | 695 096.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 2 835.00 | | 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 646.00 | 78 338.00 | | 116 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 379.00 | 1 114 012.00 | | 1 680 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 500.00 | 2 092 854.00 | | 2 456 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 545.00 | 1 102 388.00 | | 1 670 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 603.00 | 672.00 | | 1 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 062 679.00 | | 4 062 679.00 | 4 062 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 062 679.00 | | 4 062 679.00 | 4 062 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908.00 | 6 747.00 | | 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 659.00 | 709.00 | | 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | -32 038.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 254.00 | 3 495 988.00 | | 4 079 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 976.00 | 3 375 156.00 | | 3 906 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 278.00 | 120 832.00 | | 172 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 837.00 | | 3 355.00 | 955 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 618.00 | 49 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 958 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 665.00 | | | 737 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 045.00 | | 3 355.00 | 168 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 707.00 | 67 839.00 | | 730 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 304.00 | 53 228.00 | | 601 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 402.00 | 14 612.00 | | 129 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 222.00 | 565 222.00 | | 565 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 819.00 | 213 819.00 | | 213 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 943.00 | 156 943.00 | | 156 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 646.00 | 116 646.00 | | 116 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 056.00 | 1 336 056.00 | | 1 336 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VB T. V. A. | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 628.00 | 6 050.00 | 5 579.00 | 11 628.00 |
VI Groupe et associés | 285 342.00 | 285 342.00 | | 285 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 880.00 | 1 535 880.00 | | 1 535 880.00 |
VW T.V.A. | 288 189.00 | 288 189.00 | | 288 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 124.00 | 1 670 545.00 | 5 579.00 | 1 676 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 069.00 | 32 574.00 | | 46 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 724.00 | 38 423.00 | | 39 724.00 |
ST Autres comptes | 132 868.00 | 128 755.00 | | 132 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 530.00 | 253 885.00 | | 249 530.00 |
YT Sous‐traitance | 1 062 294.00 | 753 687.00 | | 1 062 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 094.00 | 18 228.00 | | 22 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 163.00 | 50 802.00 | | 68 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 842 512.00 | 624 101.00 | | 842 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 805.00 | 124 544.00 | | 214 805.00 |
ZE Dividendes | 120 565.00 | | | 120 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 484 417.00 | 1 174 750.00 | | 1 484 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |