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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 135.00 | 65 494.00 | 63 640.00 | 129 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 751.00 | 120 086.00 | 86 665.00 | 206 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
BZ Autres créances | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CF Disponibilités | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 276.00 | | 76 276.00 | 76 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 027.00 | 120 086.00 | 162 941.00 | 283 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 405.00 | 45 760.00 | | 24 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 473.00 | -21 355.00 | | 15 473.00 |
DL TOTAL (I) | 83 877.00 | 68 405.00 | | 83 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 670.00 | 38 191.00 | | 29 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 877.00 | 5 660.00 | | 5 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 045.00 | 12 373.00 | | 20 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 472.00 | 17 801.00 | | 23 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 063.00 | 74 025.00 | | 79 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 941.00 | 142 430.00 | | 162 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 044.00 | 44 357.00 | | 58 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 143.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 230.00 | 59 863.00 | | 124 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 757.00 | 81 218.00 | | 108 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 473.00 | -21 355.00 | | 15 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 980.00 | | 23 771.00 | 182 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 943.00 | | 3 191.00 | 125 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | 20 580.00 | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 388.00 | 12 698.00 | | 107 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 796.00 | 12 698.00 | | 52 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 670.00 | 8 651.00 | 21 019.00 | 29 670.00 |
VI Groupe et associés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VP Divers | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 230.00 | 82 230.00 | | 82 230.00 |
VW T.V.A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 063.00 | 58 044.00 | 21 019.00 | 79 063.00 |