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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | 76 500.00 | 93 500.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 275 786.00 | 76 500.00 | 16 199 286.00 | 16 275 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 532 981.00 | | 1 532 981.00 | 1 532 981.00 |
CF Disponibilités | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 697.00 | | 1 539 697.00 | 1 539 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 815 483.00 | 76 500.00 | 17 738 983.00 | 17 815 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 105 786.00 | | 16 105 786.00 | 16 105 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 200.00 | 393 200.00 | | 393 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 289 550.00 | 2 279 680.00 | | 2 289 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 604 683.00 | 9 870.00 | | 14 604 683.00 |
DL TOTAL (I) | 17 294 133.00 | 2 689 450.00 | | 17 294 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 850.00 | 7 557.00 | | 16 850.00 |
EA Autres dettes | 428 000.00 | 435 892.00 | | 428 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 850.00 | 443 449.00 | | 444 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 738 983.00 | 3 132 899.00 | | 17 738 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 203 849.00 | | | 16 203 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 203 849.00 | | | 16 203 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080 400.00 | | | 2 080 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080 400.00 | | | 2 080 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 123 449.00 | | | 14 123 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 858 724.00 | 181 000.00 | | 16 858 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 041.00 | 171 130.00 | | 2 254 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 604 684.00 | 9 870.00 | | 14 604 684.00 |