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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 876.00 | 25 373.00 | 194 503.00 | 219 876.00 |
AH Fonds commercial | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
AN Terrains | 67 098.00 | 13 955.00 | 53 143.00 | 67 098.00 |
AP Constructions | 485 058.00 | 123 233.00 | 361 825.00 | 485 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 616.00 | 13 944.00 | 5 672.00 | 19 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 168.00 | 52 821.00 | 12 347.00 | 65 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 936.00 | 229 327.00 | 1 401 609.00 | 1 630 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890 975.00 | 13 211.00 | 4 877 764.00 | 4 890 975.00 |
BZ Autres créances | 13 399 888.00 | | 13 399 888.00 | 13 399 888.00 |
CF Disponibilités | 286 150.00 | | 286 150.00 | 286 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 701.00 | | 100 701.00 | 100 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 691 005.00 | 13 211.00 | 18 677 794.00 | 18 691 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 321 941.00 | 242 538.00 | 20 079 403.00 | 20 321 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 15 427.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 1 143 753.00 | 945 795.00 | | 1 143 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 398.00 | 380 032.00 | | 78 398.00 |
DK Provisions réglementées | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 287.00 | 1 556 253.00 | | 1 467 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 676.00 | 117 435.00 | | 48 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 676.00 | 117 435.00 | | 48 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 026.00 | 1 827 887.00 | | 159 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 120.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 732.00 | 48 317.00 | | 273 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 298 706.00 | 2 884 958.00 | | 16 298 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 036.00 | 767 241.00 | | 771 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 190.00 | 69 518.00 | | 8 190.00 |
EA Autres dettes | 1 052 527.00 | 202 229.00 | | 1 052 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 563 440.00 | 5 800 271.00 | | 18 563 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 079 403.00 | 7 473 959.00 | | 20 079 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 448.00 | 4 143 192.00 | | 89 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 736 641.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 473 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 210 045.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 756 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 342 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 947 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 676.00 | |
GE Autres charges | | | 8 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 499 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 747.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | -42.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 146.00 | 124 358.00 | | 9 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 146.00 | 389.00 | | -9 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 480.00 | 162 167.00 | | 124 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 769 887.00 | 14 177 214.00 | | 27 769 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 691 489.00 | 13 797 183.00 | | 27 691 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 398.00 | 380 032.00 | | 78 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 195.00 | | | 104 195.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 153 723.00 | 214 748.00 | | 153 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 657.00 | 34 772.00 | 4 102.00 | 198 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 669.00 | 2 694.00 | 990.00 | 23 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 988.00 | 32 078.00 | 3 112.00 | 174 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 636.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 298 706.00 | 16 298 706.00 | | 16 298 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 036.00 | 771 036.00 | | 771 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 750.00 | 1 052 750.00 | | 1 052 750.00 |
UP Prêts | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
UX Autres créances clients | 4 890 975.00 | 4 861 559.00 | 29 416.00 | 4 890 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 026.00 | 69 579.00 | 79 487.00 | 159 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 497.00 | | | 137 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 419.00 | | | 128 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 399 888.00 | 13 399 888.00 | | 13 399 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 701.00 | 100 701.00 | | 100 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 425 502.00 | 18 362 147.00 | 63 354.00 | 18 425 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 289 708.00 | 18 200 261.00 | 79 487.00 | 18 289 708.00 |