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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 5 519.00 | 4 481.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 661.00 | 34 583.00 | 20 078.00 | 54 661.00 |
040 Immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 041.00 | 59 542.00 | 28 499.00 | 88 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 650.00 | | 89 650.00 | 89 650.00 |
072 Créances – Autres | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
084 Disponibilités | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 869.00 | | 102 869.00 | 102 869.00 |
110 Total général Actif | 190 910.00 | 59 542.00 | 131 368.00 | 190 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 292.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 696.00 | 126 467.00 | | 241 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
230 Autres produits | 14 532.00 | 15 295.00 | | 14 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 932.00 | 141 762.00 | | 267 932.00 |
242 Autres charges externes. | 195 035.00 | 106 439.00 | | 195 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 647.00 | 4 235.00 | | 8 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 869.00 | 11 482.00 | | 72 869.00 |
252 Charges sociales | 11 438.00 | 14 537.00 | | 11 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 620.00 | 7 907.00 | | 7 620.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 621.00 | 144 603.00 | | 295 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 689.00 | -2 841.00 | | -27 689.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 198.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 734.00 | 178.00 | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 519.00 | -3 217.00 | | -28 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 288.00 | | | 83 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 065.00 | | | 8 065.00 |