| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 141.00 | 1 329 747.00 | 167 394.00 | 1 497 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 861.00 | | 106 861.00 | 106 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 856.00 | 86 150.00 | 46 705.00 | 132 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 487.00 | 1 417 438.00 | 322 049.00 | 1 739 487.00 |
BN En cours de production de biens | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 047.00 | 3 847.00 | 231 200.00 | 235 047.00 |
BZ Autres créances | 858 473.00 | | 858 473.00 | 858 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 036 185.00 | | 1 036 185.00 | 1 036 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 430.00 | 3 847.00 | 2 156 583.00 | 2 160 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 918.00 | 1 421 286.00 | 2 478 632.00 | 3 899 918.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 753 457.00 | 1 756 287.00 | | 1 753 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 813.00 | 64 169.00 | | 94 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 270.00 | 1 842 457.00 | | 1 870 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 183.00 | 1 164.00 | | 7 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 000.00 | 86 975.00 | | 141 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 117.00 | 105 746.00 | | 36 117.00 |
EA Autres dettes | 124 060.00 | 18 333.00 | | 124 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 360.00 | 512 218.00 | | 608 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 632.00 | 2 354 678.00 | | 2 478 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 001.00 | 141 001.00 | | 141 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 060.00 | 124 060.00 | | 124 060.00 |
UX Autres créances clients | 230 577.00 | 230 577.00 | | 230 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VB T. V. A. | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VC Groupe et associés | 798 554.00 | 798 554.00 | | 798 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 37 140.00 | 262 860.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 282.00 | 1 104 282.00 | | 1 104 282.00 |
VW T.V.A. | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 361.00 | 345 502.00 | 262 860.00 | 608 361.00 |