| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338 572.00 | 1 746 051.00 | 592 521.00 | 2 338 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 360.00 | 763 886.00 | 239 473.00 | 1 003 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 216.00 | 2 509 937.00 | 869 278.00 | 3 379 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572 955.00 | 10 680.00 | 3 562 274.00 | 3 572 955.00 |
BZ Autres créances | 2 768 851.00 | | 2 768 851.00 | 2 768 851.00 |
CF Disponibilités | 402 254.00 | | 402 254.00 | 402 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 779 169.00 | 10 680.00 | 6 768 488.00 | 6 779 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 158 385.00 | 2 520 618.00 | 7 637 767.00 | 10 158 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 422.00 | 169 422.00 | | 169 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 170 180.00 | 2 681 771.00 | | 170 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 356.00 | 488 408.00 | | 563 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 958.00 | 3 559 602.00 | | 1 122 958.00 |
DP Provisions pour risques | 45 020.00 | 74 660.00 | | 45 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 964.00 | 247 964.00 | | 247 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 984.00 | 322 624.00 | | 292 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 367.00 | 846 789.00 | | 1 061 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 982 821.00 | 5 699 934.00 | | 4 982 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 700.00 | 167 851.00 | | 8 700.00 |
EA Autres dettes | 168 935.00 | 251 798.00 | | 168 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 221 824.00 | 6 966 374.00 | | 6 221 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 637 767.00 | 10 848 601.00 | | 7 637 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 221 824.00 | 6 966 374.00 | | 6 221 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 120 725.00 | | 29 120 725.00 | 29 120 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 120 725.00 | | 29 120 725.00 | 29 120 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 317 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 954 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 838 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 498 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 305 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 339.00 | 16 441.00 | | 27 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 273.00 | 51 465.00 | | 29 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 613.00 | 67 907.00 | | 56 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 703.00 | 2 967.00 | | 26 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 264.00 | 8 619.00 | | 28 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 968.00 | 11 587.00 | | 54 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | 56 320.00 | | 1 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 983.00 | 132 533.00 | | 232 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 599.00 | 127 985.00 | | 216 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 373 718.00 | 28 417 686.00 | | 29 373 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 810 362.00 | 27 929 277.00 | | 28 810 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 356.00 | 488 408.00 | | 563 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 490.00 | | 512 019.00 | 3 155 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 292.00 | 3 379 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 292.00 | 3 341 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121 131.00 | | 509 093.00 | 3 121 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 358.00 | | 2 925.00 | 34 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 367.00 | 1 061 367.00 | | 1 061 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545 230.00 | 2 545 230.00 | | 2 545 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072 846.00 | 1 072 846.00 | | 1 072 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 935.00 | 168 935.00 | | 168 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 284.00 | 5 752.00 | 31 531.00 | 37 284.00 |
UX Autres créances clients | 3 562 632.00 | 3 562 632.00 | | 3 562 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188 764.00 | 188 764.00 | | 188 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VB T. V. A. | 105 018.00 | 105 018.00 | | 105 018.00 |
VC Groupe et associés | 2 367 023.00 | 2 367 023.00 | | 2 367 023.00 |
VP Divers | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 103.00 | 341 103.00 | | 341 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 379 090.00 | 6 347 558.00 | 31 531.00 | 6 379 090.00 |
VW T.V.A. | 1 023 641.00 | 1 023 641.00 | | 1 023 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 221 824.00 | 6 221 824.00 | | 6 221 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 795 601.00 | 732 513.00 | | 795 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 704.00 | 67 175.00 | | 83 704.00 |
ST Autres comptes | 882 622.00 | 814 840.00 | | 882 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 522 176.00 | 492 348.00 | | 522 176.00 |
YT Sous‐traitance | 4 466 250.00 | 4 243 987.00 | | 4 466 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 191 402.00 | 350 022.00 | | 191 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 987 003.00 | 1 082 536.00 | | 987 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 765 978.00 | 5 622 096.00 | | 5 765 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 346 049.00 | 1 287 582.00 | | 1 346 049.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 954 753.00 | 5 618 352.00 | | 5 954 753.00 |