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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 579.00 | 301.00 | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 538 145.00 | | 538 145.00 | 538 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 499.00 | 2 159.00 | 2 339.00 | 4 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 271.00 | 139 833.00 | 14 438.00 | 154 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 098.00 | 143 572.00 | 555 527.00 | 699 098.00 |
BT Marchandises | 176 687.00 | | 176 687.00 | 176 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
BZ Autres créances | 186 829.00 | | 186 829.00 | 186 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CF Disponibilités | 544 899.00 | | 544 899.00 | 544 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 348.00 | | 936 348.00 | 936 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 447.00 | 143 572.00 | 1 491 875.00 | 1 635 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 560 986.00 | 454 739.00 | | 560 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 613.00 | 106 247.00 | | 128 613.00 |
DL TOTAL (I) | 698 399.00 | 569 786.00 | | 698 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 340.00 | 138 242.00 | | 121 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 206.00 | 433 211.00 | | 429 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 611.00 | 178 558.00 | | 187 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 015.00 | 56 392.00 | | 49 015.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 235.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 305.00 | 820.00 | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 476.00 | 811 458.00 | | 793 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 875.00 | 1 381 245.00 | | 1 491 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 098.00 | 17 474.00 | | 126 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 389.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 908.00 | 17 085.00 | | 124 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 206.00 | 429 206.00 | | 429 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 611.00 | 187 611.00 | | 187 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 340.00 | 121 340.00 | | 121 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 275.00 | 210 275.00 | | 210 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 435.00 | 210 275.00 | 160.00 | 210 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 476.00 | 793 476.00 | | 793 476.00 |