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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 236.00 | | 167 236.00 | 167 236.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 832.00 | 12 141.00 | 2 690.00 | 14 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 860.00 | 80 795.00 | 15 065.00 | 95 860.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 980.00 | 92 936.00 | 185 044.00 | 277 980.00 |
060 Stock marchandises | 116 348.00 | 19 976.00 | 96 372.00 | 116 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
072 Créances – Autres | 39 287.00 | | 39 287.00 | 39 287.00 |
084 Disponibilités | 112 962.00 | | 112 962.00 | 112 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 767.00 | 19 976.00 | 265 791.00 | 285 767.00 |
110 Total général Actif | 563 747.00 | 112 912.00 | 450 835.00 | 563 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 874.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 783.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 277.00 | | | 396 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 701.00 | | | 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
230 Autres produits | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 880.00 | | | 453 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 579.00 | | | 250 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 890.00 | | | -9 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
242 Autres charges externes. | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 100.00 | | | 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
252 Charges sociales | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
262 Autres charges | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 880.00 | | | 407 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 812.00 | | | 278 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |