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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 902 215.00 | 3 472 781.00 | 1 429 433.00 | 4 902 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 257 915.00 | 2 153 077.00 | 1 104 838.00 | 3 257 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 415.00 | | 80 415.00 | 80 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 248 859.00 | 5 626 398.00 | 2 622 460.00 | 8 248 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 724.00 | | 113 724.00 | 113 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 135 246.00 | 107 670.00 | 8 027 576.00 | 8 135 246.00 |
BZ Autres créances | 4 020 783.00 | | 4 020 783.00 | 4 020 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 775 838.00 | | 775 838.00 | 775 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 097 267.00 | 107 670.00 | 12 989 597.00 | 13 097 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 346 126.00 | 5 734 068.00 | 15 612 057.00 | 21 346 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 277 206.00 | 2 250 140.00 | | 277 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522 491.00 | 1 527 066.00 | | 2 522 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 697.00 | 3 997 206.00 | | 3 019 697.00 |
DP Provisions pour risques | 401 904.00 | 414 707.00 | | 401 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 580.00 | 256 654.00 | | 263 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 485.00 | 671 362.00 | | 665 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 537.00 | 1 544 114.00 | | 1 989 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 231 362.00 | 8 919 537.00 | | 9 231 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 614.00 | 290 371.00 | | 221 614.00 |
EA Autres dettes | 471 275.00 | 521 204.00 | | 471 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 926 874.00 | 11 275 228.00 | | 11 926 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 612 057.00 | 15 943 797.00 | | 15 612 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 926 874.00 | 11 275 228.00 | | 11 926 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 871 254.00 | | 46 871 254.00 | 46 871 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 871 254.00 | | 46 871 254.00 | 46 871 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 333 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 115 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 931 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 105 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 394.00 | |
GE Autres charges | | | 15 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 991 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 341 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 337 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 170.00 | 7 847.00 | | 32 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 452.00 | 131 186.00 | | 146 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 623.00 | 139 033.00 | | 178 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 241.00 | 6 299.00 | | 24 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 692.00 | 62 773.00 | | 102 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 933.00 | 69 072.00 | | 126 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 689.00 | 69 961.00 | | 51 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 871 193.00 | 578 199.00 | | 871 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995 651.00 | 647 502.00 | | 995 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 511 740.00 | 44 024 974.00 | | 47 511 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 989 249.00 | 42 497 908.00 | | 44 989 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522 491.00 | 1 527 066.00 | | 2 522 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 537.00 | 1 989 537.00 | | 1 989 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 261 575.00 | 5 261 575.00 | | 5 261 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 765 841.00 | 1 765 841.00 | | 1 765 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 614.00 | 221 614.00 | | 221 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 224.00 | 398 224.00 | | 398 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 415.00 | | 80 415.00 | 80 415.00 |
UX Autres créances clients | 8 049 900.00 | 8 049 900.00 | | 8 049 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188 334.00 | 188 334.00 | | 188 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
VB T. V. A. | 234 273.00 | 234 273.00 | | 234 273.00 |
VC Groupe et associés | 3 342 530.00 | 3 342 530.00 | | 3 342 530.00 |
VI Groupe et associés | 73 050.00 | 73 050.00 | | 73 050.00 |
VP Divers | 6 780.00 | 6 760.00 | | 6 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507 580.00 | 507 580.00 | | 507 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 103.00 | 241 103.00 | | 241 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 260 361.00 | 12 179 946.00 | 80 415.00 | 12 260 361.00 |
VW T.V.A. | 1 696 364.00 | 1 696 364.00 | | 1 696 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 926 874.00 | 11 926 874.00 | | 11 926 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 232 073.00 | 1 058 082.00 | | 1 232 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 372.00 | 49 593.00 | | 79 372.00 |
ST Autres comptes | 1 666 740.00 | 1 671 210.00 | | 1 666 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 695 007.00 | 692 256.00 | | 695 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 450.00 | 1 439.00 | | 1 450.00 |
YT Sous‐traitance | 7 474 612.00 | 7 007 543.00 | | 7 474 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 507.00 | 92 218.00 | | 199 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 308 280.00 | 542 365.00 | | 308 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 540 354.00 | 1 600 448.00 | | 1 540 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 027 417.00 | 8 554 063.00 | | 9 027 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 227 318.00 | 1 510 640.00 | | 2 227 318.00 |
ZE Dividendes | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 115 240.00 | 9 512 822.00 | | 10 115 240.00 |