| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 944.00 | | 318 944.00 | 318 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 213.00 | 10 704.00 | 509.00 | 11 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 781.00 | 188 361.00 | 6 420.00 | 194 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 238.00 | 199 065.00 | 335 174.00 | 534 238.00 |
BT Marchandises | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BZ Autres créances | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
CF Disponibilités | 51 711.00 | | 51 711.00 | 51 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 291.00 | | 85 291.00 | 85 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 530.00 | 199 065.00 | 420 465.00 | 619 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 812.00 | 236 343.00 | | 263 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 387.00 | 61 470.00 | | 63 387.00 |
DL TOTAL (I) | 335 999.00 | 306 612.00 | | 335 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 884.00 | 65 466.00 | | 47 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 393.00 | 22 858.00 | | 18 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 188.00 | 31 686.00 | | 18 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 466.00 | 161 973.00 | | 84 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 465.00 | 468 586.00 | | 420 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 926.00 | 114 171.00 | | 51 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 736.00 | | 413 736.00 | 413 736.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 736.00 | | 413 736.00 | 413 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 458.00 | 5 921.00 | | 2 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 616.00 | 523.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 1 663.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 663.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -1 663.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 776.00 | 18 247.00 | | 15 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 465.00 | 426 433.00 | | 416 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 078.00 | 364 963.00 | | 353 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 387.00 | 61 470.00 | | 63 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 358.00 | | | 534 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 534 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 944.00 | | | 318 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 994.00 | | | 205 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 223.00 | 12 842.00 | | 186 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 223.00 | 12 842.00 | | 186 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 802.00 | 15 262.00 | 32 540.00 | 47 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 940.00 | 23 640.00 | 9 300.00 | 32 940.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 466.00 | 51 926.00 | 32 540.00 | 84 466.00 |