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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 954.00 | 61 690.00 | 2 265.00 | 63 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 845.00 | 62 408.00 | 8 437.00 | 70 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
BZ Autres créances | 755 299.00 | | 755 299.00 | 755 299.00 |
CF Disponibilités | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 851.00 | | 824 851.00 | 824 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 696.00 | 62 408.00 | 833 288.00 | 895 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 896.00 | -3 967.00 | | -4 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 923.00 | -928.00 | | 3 923.00 |
DL TOTAL (I) | 10 027.00 | 6 104.00 | | 10 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 773.00 | 6 640.00 | | 6 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 177.00 | 11 612.00 | | 15 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 807.00 | 36 957.00 | | 43 807.00 |
EA Autres dettes | 757 505.00 | 631 662.00 | | 757 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 261.00 | 686 871.00 | | 823 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 288.00 | 692 976.00 | | 833 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 377.00 | | 237 377.00 | 237 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 377.00 | | 237 377.00 | 237 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 202.00 | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 209.00 | 234 736.00 | | 246 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 287.00 | 235 665.00 | | 242 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 923.00 | -928.00 | | 3 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 954.00 | | | 63 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 045.00 | 3 363.00 | | 59 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 327.00 | 3 363.00 | | 58 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 505.00 | 757 505.00 | | 757 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
UX Autres créances clients | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VI Groupe et associés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 721.00 | 752 721.00 | | 752 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 034.00 | 800 862.00 | 6 173.00 | 807 034.00 |
VW T.V.A. | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 261.00 | 823 261.00 | | 823 261.00 |