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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 554.00 | 17 451.00 | 11 102.00 | 28 554.00 |
AN Terrains | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 074.00 | 530 399.00 | 574 674.00 | 1 105 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 765.00 | 875 840.00 | 147 924.00 | 1 023 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 758.00 | 1 423 691.00 | 783 067.00 | 2 206 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 212.00 | | 85 212.00 | 85 212.00 |
BN En cours de production de biens | 158 155.00 | | 158 155.00 | 158 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 751.00 | 3 112.00 | 490 639.00 | 493 751.00 |
BZ Autres créances | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CF Disponibilités | 586 556.00 | | 586 556.00 | 586 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 690.00 | | 55 690.00 | 55 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 189.00 | 3 112.00 | 1 401 077.00 | 1 404 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 948.00 | 1 426 803.00 | 2 184 144.00 | 3 610 948.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 601 752.00 | | | 601 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 565.00 | | | 106 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
DL TOTAL (I) | 779 745.00 | | | 779 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 348.00 | | | 831 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 568.00 | | | 80 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 893.00 | | | 321 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 056.00 | | | 160 056.00 |
EA Autres dettes | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 399.00 | | | 1 404 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 144.00 | | | 2 184 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 687.00 | | | 771 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 978.00 | | 92 978.00 | 92 978.00 |
FD Production vendue biens | 79 681.00 | | 79 681.00 | 79 681.00 |
FG Production vendue services | 2 771 372.00 | | 2 771 372.00 | 2 771 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 031.00 | | 2 944 031.00 | 2 944 031.00 |
FM Production stockée | | | 47 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 608.00 | | | 427 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 608.00 | | | 427 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 155.00 | | | 310 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 245.00 | | | 310 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 362.00 | | | 117 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 518.00 | | | 3 449 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 953.00 | | | 3 342 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 565.00 | | | 106 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 528.00 | | | 200 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 879.00 | | 727 107.00 | 1 835 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 228.00 | 2 206 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 228.00 | 2 152 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 505.00 | | 3 294.00 | 40 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 295.00 | | 722 660.00 | 1 786 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 079.00 | | 1 153.00 | 9 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 803.00 | 195 960.00 | 46 072.00 | 1 273 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 037.00 | 7 414.00 | | 10 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 766.00 | 188 546.00 | 46 072.00 | 1 263 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 893.00 | 321 893.00 | | 321 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 056.00 | 160 056.00 | | 160 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 102.00 | 91 102.00 | | 91 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
UX Autres créances clients | 493 751.00 | 493 751.00 | | 493 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 348.00 | 198 636.00 | 578 250.00 | 831 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 305.00 | 572 767.00 | 6 538.00 | 579 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 399.00 | 771 687.00 | 578 250.00 | 1 404 399.00 |