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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 390.00 | 196 950.00 | 42 440.00 | 239 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 040.00 | | 88 040.00 | 88 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 114.00 | 222 751.00 | 153 362.00 | 376 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 394.00 | | 1 805 394.00 | 1 805 394.00 |
BZ Autres créances | 226 079.00 | 42 152.00 | 183 927.00 | 226 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 313.00 | 42 152.00 | 1 998 162.00 | 2 040 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 427.00 | 264 903.00 | 2 151 524.00 | 2 416 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 040.00 | | | 88 040.00 |
CU Autres participations | 315.00 | 300.00 | 15.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 316.00 | 405 376.00 | | 148 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 373.00 | -257 060.00 | | 33 373.00 |
DL TOTAL (I) | 324 689.00 | 291 316.00 | | 324 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 875.00 | 1 206 296.00 | | 907 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 799.00 | | | 130 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 459.00 | 146 107.00 | | 225 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 685.00 | 448 218.00 | | 389 685.00 |
EA Autres dettes | 173 017.00 | 33 593.00 | | 173 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 835.00 | 1 834 214.00 | | 1 826 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 524.00 | 2 125 529.00 | | 2 151 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 639.00 | 1 093 015.00 | | 1 325 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 613.00 | 283 240.00 | | 175 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 211.00 | | 4 111.00 | 531 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 208.00 | 376 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 740.00 | 48 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 468.00 | 239 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 109.00 | | | 50 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 747.00 | | 4 111.00 | 392 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 355.00 | | | 88 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 523.00 | 44 137.00 | 159 208.00 | 337 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 163.00 | 2 079.00 | 1 740.00 | 25 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 360.00 | 42 058.00 | 157 468.00 | 312 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 459.00 | 225 459.00 | | 225 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 226.00 | 87 226.00 | | 87 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 017.00 | 173 017.00 | | 173 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 394.00 | 1 805 394.00 | | 1 805 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
VC Groupe et associés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 613.00 | 175 613.00 | | 175 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 263.00 | 231 067.00 | 469 460.00 | 732 263.00 |
VI Groupe et associés | 130 799.00 | 130 799.00 | | 130 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 599.00 | | | 195 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 954.00 | 146 954.00 | | 146 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 353.00 | 2 125 353.00 | | 2 125 353.00 |
VW T.V.A. | 264 567.00 | 264 567.00 | | 264 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 835.00 | 1 325 639.00 | 469 460.00 | 1 826 835.00 |