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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
AP Constructions | 81 421.00 | 51 237.00 | 30 184.00 | 81 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 299.00 | 155 629.00 | 12 670.00 | 168 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 266.00 | 217 386.00 | 42 880.00 | 260 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BZ Autres créances | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 278 726.00 | | 278 726.00 | 278 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 151.00 | | 362 151.00 | 362 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 417.00 | 217 386.00 | 405 031.00 | 622 417.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 176.00 | 24 916.00 | | -55 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 621.00 | -80 092.00 | | 87 621.00 |
DL TOTAL (I) | 42 446.00 | -45 176.00 | | 42 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | 1 775.00 | | 1 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 791.00 | 15 885.00 | | 33 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 599.00 | 172 124.00 | | 293 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 289.00 | 36 409.00 | | 33 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 585.00 | 226 793.00 | | 362 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 031.00 | 181 617.00 | | 405 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 795.00 | 210 908.00 | | 328 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 451.00 | | 4 536.00 | 549 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 721.00 | 260 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 721.00 | 249 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 905.00 | | 4 536.00 | 538 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 674.00 | 12 433.00 | 293 721.00 | 498 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 153.00 | 12 433.00 | 293 721.00 | 488 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 599.00 | 293 599.00 | | 293 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 426.00 | 83 426.00 | | 83 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 794.00 | 328 794.00 | | 328 794.00 |