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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 539.00 | 44 618.00 | 23 920.00 | 68 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 319.00 | 46 100.00 | 413 219.00 | 459 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
BZ Autres créances | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CF Disponibilités | 463 428.00 | | 463 428.00 | 463 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 632.00 | | 524 632.00 | 524 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 951.00 | 46 100.00 | 937 851.00 | 983 951.00 |
CU Autres participations | 379 358.00 | | 379 358.00 | 379 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 219.00 | | | 317 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
DL TOTAL (I) | 444 162.00 | | | 444 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
EA Autres dettes | 428 292.00 | | | 428 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 543.00 | | | 487 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 851.00 | | | 937 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 543.00 | | | 487 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 252.00 | | 410 252.00 | 410 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 252.00 | | 410 252.00 | 410 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | | | -1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 739.00 | | | 411 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 796.00 | | | 372 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 042.00 | | | 473 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 724.00 | 459 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 724.00 | 69 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 007.00 | | | 83 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 298.00 | | | 389 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 784.00 | 9 040.00 | 13 724.00 | 50 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 047.00 | 9 040.00 | 13 724.00 | 50 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 522.00 | 1 624.00 | | 4 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 522.00 | 1 624.00 | | 4 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 292.00 | 428 292.00 | | 428 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UX Autres créances clients | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VI Groupe et associés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 543.00 | 487 543.00 | | 487 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
ST Autres comptes | 91 875.00 | | | 91 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 840.00 | | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 771.00 | | | 79 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 103.00 | | | 162 103.00 |