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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 734.00 | 120 390.00 | 45 344.00 | 165 734.00 |
AP Constructions | 142 440.00 | 141 503.00 | 936.00 | 142 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 147.00 | 72 389.00 | 31 758.00 | 104 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 655.00 | | 215 655.00 | 215 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 263.00 | 334 282.00 | 300 980.00 | 635 263.00 |
BP En cours de production de services | 131 583.00 | | 131 583.00 | 131 583.00 |
BT Marchandises | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 750.00 | 8 175.00 | 914 574.00 | 922 750.00 |
BZ Autres créances | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
CF Disponibilités | 470 008.00 | | 470 008.00 | 470 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 546.00 | 8 175.00 | 1 564 370.00 | 1 572 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 810.00 | 342 458.00 | 1 865 351.00 | 2 207 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 185.00 | 108 185.00 | | 108 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
DG Autres réserves | 559 847.00 | 473 877.00 | | 559 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 548.00 | 85 970.00 | | 234 548.00 |
DL TOTAL (I) | 913 399.00 | 678 851.00 | | 913 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 683.00 | 129 415.00 | | 123 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 842.00 | 123 868.00 | | 123 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 040.00 | 504.00 | | 8 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 325.00 | 125 720.00 | | 127 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 578.00 | 217 577.00 | | 314 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 702.00 | | |
EA Autres dettes | 14 401.00 | 6 595.00 | | 14 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 081.00 | 159 342.00 | | 240 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 952.00 | 763 727.00 | | 951 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 351.00 | 1 442 578.00 | | 1 865 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 842.00 | | | 123 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 969.00 | | 189 969.00 | 189 969.00 |
FG Production vendue services | 1 884 989.00 | | 1 884 989.00 | 1 884 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 958.00 | | 2 074 958.00 | 2 074 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 14 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 174.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 174.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -174.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 161.00 | 26 647.00 | | 78 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 454.00 | 1 751 407.00 | | 2 112 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 906.00 | 1 665 437.00 | | 1 877 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 548.00 | 85 970.00 | | 234 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 279.00 | | 11 984.00 | 623 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 734.00 | | | 165 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 890.00 | | 4 698.00 | 241 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 655.00 | | 7 286.00 | 215 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 505.00 | 28 778.00 | | 305 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 609.00 | 8 781.00 | | 111 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 896.00 | 19 997.00 | | 193 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 660.00 | 2 594.00 | 79.00 | 5 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 660.00 | 2 594.00 | 79.00 | 5 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 660.00 | 2 594.00 | 79.00 | 5 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 326.00 | 127 326.00 | | 127 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 081.00 | 240 081.00 | | 240 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 655.00 | | 215 655.00 | 215 655.00 |
UX Autres créances clients | 911 794.00 | 911 794.00 | | 911 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VB T. V. A. | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 684.00 | 32 005.00 | 91 678.00 | 123 684.00 |
VI Groupe et associés | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 282.00 | 969 340.00 | 222 941.00 | 1 192 282.00 |
VW T.V.A. | 173 449.00 | 173 449.00 | | 173 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 912.00 | 852 234.00 | 91 678.00 | 943 912.00 |