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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 874.00 | | 1 450 874.00 | 1 450 874.00 |
AP Constructions | 666 915.00 | 343 290.00 | 323 625.00 | 666 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 913.00 | 151 306.00 | 155 607.00 | 306 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 141.00 | 645 509.00 | 252 632.00 | 898 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 075.00 | 1 140 104.00 | 2 188 970.00 | 3 329 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BT Marchandises | 894 484.00 | 3 350.00 | 891 134.00 | 894 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 459.00 | 1 537.00 | 83 922.00 | 85 459.00 |
BZ Autres créances | 384 010.00 | | 384 010.00 | 384 010.00 |
CF Disponibilités | 539 412.00 | | 539 412.00 | 539 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 444.00 | 4 887.00 | 1 929 557.00 | 1 934 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 519.00 | 1 144 991.00 | 4 118 528.00 | 5 263 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 141.00 | 62 921.00 | | 80 141.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 788.00 | 90 909.00 | | 159 788.00 |
DG Autres réserves | 259 871.00 | 1 577.00 | | 259 871.00 |
DH Report à nouveau | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 039.00 | 344 393.00 | | 417 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 675.00 | 2 195 636.00 | | 2 612 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 407.00 | 642 581.00 | | 579 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 978.00 | 84 410.00 | | 8 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 67.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 183.00 | 715 372.00 | | 599 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 093.00 | 254 179.00 | | 263 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 236.00 | 9 359.00 | | 52 236.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | 1 444.00 | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 853.00 | 1 707 413.00 | | 1 505 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 528.00 | 3 903 049.00 | | 4 118 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 657 230.00 | | 14 657 230.00 | 14 657 230.00 |
FD Production vendue biens | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
FG Production vendue services | 221 656.00 | | 221 656.00 | 221 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 884 868.00 | | 14 884 868.00 | 14 884 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 898 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 530 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 540 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 422.00 | 2 815.00 | | 31 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 421.00 | 63 366.00 | | 34 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 843.00 | 66 181.00 | | 65 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 305.00 | 2 074.00 | | 13 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 585.00 | 16 674.00 | | 8 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 890.00 | 18 748.00 | | 21 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 953.00 | 47 433.00 | | 43 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 442.00 | -13 395.00 | | -5 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 984 441.00 | 13 760 662.00 | | 14 984 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 567 402.00 | 13 416 270.00 | | 14 567 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 039.00 | 344 393.00 | | 417 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 391 395.00 | | 74 349.00 | 3 391 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 000.00 | 6 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 670.00 | 3 329 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 670.00 | 1 871 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 874.00 | | | 1 450 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 039.00 | | 70 599.00 | 1 834 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 482.00 | | 3 750.00 | 106 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 027.00 | 199 214.00 | 23 137.00 | 964 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 027.00 | 199 214.00 | 23 137.00 | 964 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 887.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 887.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 183.00 | 599 183.00 | | 599 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 354.00 | 117 354.00 | | 117 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 84 943.00 | 84 943.00 | | 84 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 57 947.00 | 57 947.00 | | 57 947.00 |
VC Groupe et associés | 125 562.00 | 125 562.00 | | 125 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 407.00 | 235 071.00 | 308 974.00 | 579 407.00 |
VI Groupe et associés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 764.00 | | | 160 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 938.00 | | | 223 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 051.00 | 148 051.00 | | 148 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 803.00 | 496 570.00 | 6 232.00 | 502 803.00 |
VW T.V.A. | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 633.00 | 1 161 296.00 | 308 974.00 | 1 505 633.00 |