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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 321 710.00 | 3 242 849.00 | 78 861.00 | 3 321 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 297.00 | 379 500.00 | 168 797.00 | 548 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 913.00 | | 56 913.00 | 56 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 946 018.00 | 3 640 901.00 | 305 117.00 | 3 946 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 121.00 | 40 251.00 | 1 609 870.00 | 1 650 121.00 |
BZ Autres créances | 3 631 932.00 | | 3 631 932.00 | 3 631 932.00 |
CF Disponibilités | 1 262 616.00 | | 1 262 616.00 | 1 262 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 721.00 | | 133 721.00 | 133 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 680 981.00 | 40 251.00 | 6 640 729.00 | 6 680 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 626 999.00 | 3 681 152.00 | 6 945 847.00 | 10 626 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 100.00 | 118 100.00 | | 118 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
DH Report à nouveau | | 1 562 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 377.00 | 1 763 541.00 | | 2 015 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 287.00 | 3 456 354.00 | | 2 145 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 1 400.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 561.00 | 263 439.00 | | 154 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 972.00 | 131 045.00 | | 295 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 385.00 | 846 231.00 | | 1 466 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 2 421.00 | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 154 191.00 | | | 154 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 713 576.00 | 2 508 017.00 | | 2 713 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 484.00 | 3 752 553.00 | | 4 790 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 945 847.00 | 7 218 982.00 | | 6 945 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 561.00 | | | 154 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 506 966.00 | 122 083.00 | 9 629 049.00 | 9 506 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 506 966.00 | 122 083.00 | 9 629 049.00 | 9 506 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 880 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 930 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 039.00 | |
GE Autres charges | | | 200 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 637 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 242 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 244 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 1 400.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 1 400.00 | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | -18 046.00 | | 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 443 972.00 | | | 443 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786 259.00 | 607 412.00 | | 786 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 883 016.00 | 8 781 712.00 | | 9 883 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 867 639.00 | 7 018 171.00 | | 7 867 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 015 377.00 | 1 763 541.00 | | 2 015 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839 652.00 | | 108 608.00 | 3 839 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 242.00 | 3 946 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 242.00 | 548 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 261 401.00 | | 78 861.00 | 3 261 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 654.00 | | 26 885.00 | 523 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 597.00 | | 2 862.00 | 54 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576 708.00 | 66 435.00 | 2 242.00 | 3 576 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246 080.00 | 15 321.00 | | 3 246 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 628.00 | 51 114.00 | 2 242.00 | 330 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
6T Sur comptes clients | 30 033.00 | 27 039.00 | 16 821.00 | 30 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 033.00 | 27 039.00 | 16 821.00 | 30 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 108.00 | 27 039.00 | 16 821.00 | 40 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 039.00 | 16 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 972.00 | 295 972.00 | | 295 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741 757.00 | 741 757.00 | | 741 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 766.00 | 351 766.00 | | 351 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 191.00 | 154 191.00 | | 154 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 713 576.00 | 2 713 576.00 | | 2 713 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 913.00 | | 56 913.00 | 56 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 121.00 | 1 650 121.00 | | 1 650 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VB T. V. A. | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
VC Groupe et associés | 3 455 544.00 | 3 455 544.00 | | 3 455 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 149 255.00 | 149 255.00 | | 149 255.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 049.00 | 121 049.00 | | 121 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 721.00 | 133 721.00 | | 133 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 472 687.00 | 5 415 774.00 | 56 913.00 | 5 472 687.00 |
VW T.V.A. | 355 173.00 | 355 173.00 | | 355 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 484.00 | 4 790 484.00 | | 4 790 484.00 |