| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
AP Constructions | 740 884.00 | 41 053.00 | 699 831.00 | 740 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 459.00 | 6 306.00 | 17 153.00 | 23 459.00 |
AX Avances et acomptes | 66 095.00 | | 66 095.00 | 66 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 538.00 | 47 359.00 | 843 179.00 | 890 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BZ Autres créances | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 1 252 179.00 | | 1 252 179.00 | 1 252 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 081.00 | | 1 285 081.00 | 1 285 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 619.00 | 47 359.00 | 2 128 260.00 | 2 175 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 1 516 310.00 | 1 894 273.00 | | 1 516 310.00 |
DH Report à nouveau | | -46 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 596.00 | 32 161.00 | | 469 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 121.00 | 1 906 335.00 | | 2 033 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 289 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270.00 | 350.00 | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 5 991.00 | | 3 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 246.00 | 957.00 | | 89 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 139.00 | 7 299.00 | | 95 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 260.00 | 1 913 634.00 | | 2 128 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 135.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402 101.00 | | | 1 402 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 414.00 | | | 693 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708 687.00 | | | 708 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 658.00 | 163 790.00 | | 1 450 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 061.00 | 131 629.00 | | 981 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 596.00 | 32 161.00 | | 469 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 591.00 | 39 624.00 | | 233 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 592.00 | 39 624.00 | | 233 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |