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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 038.00 | 13 173.00 | 865.00 | 14 038.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AP Constructions | 1 590 992.00 | 97 992.00 | 1 493 000.00 | 1 590 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 109.00 | 104 134.00 | 24 976.00 | 129 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 482.00 | 217 407.00 | 1 746 075.00 | 1 963 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 278.00 | | 112 278.00 | 112 278.00 |
BZ Autres créances | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
CF Disponibilités | 389 396.00 | | 389 396.00 | 389 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 441.00 | | 542 441.00 | 542 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 923.00 | 217 407.00 | 2 288 517.00 | 2 505 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 331 537.00 | | | 1 331 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 5 011.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 91 908.00 | 71 036.00 | | 91 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 253.00 | 39 860.00 | | 100 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 122.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 787 698.00 | 356 030.00 | | 1 787 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 522.00 | 382 573.00 | | 313 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 018.00 | 16 823.00 | | 17 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 576.00 | 40 406.00 | | 39 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 490.00 | 78 168.00 | | 95 490.00 |
EA Autres dettes | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 818.00 | 553 183.00 | | 500 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 517.00 | 909 213.00 | | 2 288 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 318.00 | 209 056.00 | | 226 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 195.00 | 1 331 537.00 | 4 750.00 | 627 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 922.00 | 1 331 537.00 | 4 750.00 | 592 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 692.00 | 37 715.00 | 217 407.00 | 179 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 465.00 | 708.00 | 13 173.00 | 12 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 227.00 | 37 007.00 | 204 234.00 | 167 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 112 278.00 | 112 278.00 | | 112 278.00 |
VB T. V. A. | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 464.00 | 150 249.00 | 215.00 | 150 464.00 |