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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 661.00 | 6 226.00 | 3 435.00 | 9 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 661.00 | 6 226.00 | 43 435.00 | 49 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BZ Autres créances | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 360.00 | 6 226.00 | 71 134.00 | 77 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 852.00 | 39 710.00 | | 40 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 045.00 | 1 142.00 | | -2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 47 607.00 | 49 652.00 | | 47 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 238.00 | 1 209.00 | | 3 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | 3 373.00 | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 991.00 | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641.00 | 642.00 | | 1 641.00 |
EA Autres dettes | 15 338.00 | 15 005.00 | | 15 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 527.00 | 21 220.00 | | 23 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 134.00 | 70 872.00 | | 71 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 701.00 | 156 269.00 | 162 969.00 | 6 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 701.00 | 156 269.00 | 162 969.00 | 6 701.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 972.00 | 122 549.00 | | 162 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 017.00 | 121 407.00 | | 165 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 045.00 | 1 142.00 | | -2 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 515.00 | 711.00 | | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 515.00 | 711.00 | | 5 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
UX Autres créances clients | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | | | 604.00 |
VB T. V. A. | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |