| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 753.00 | 15 862.00 | 15 892.00 | 31 753.00 |
AN Terrains | 1 172 050.00 | | 1 172 050.00 | 1 172 050.00 |
AP Constructions | 3 094 144.00 | 1 670 431.00 | 1 423 713.00 | 3 094 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 045.00 | 48 442.00 | 107 603.00 | 156 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 024.00 | 144 226.00 | 441 798.00 | 586 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 041 436.00 | 1 878 962.00 | 3 162 474.00 | 5 041 436.00 |
BT Marchandises | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BZ Autres créances | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
CF Disponibilités | 309 163.00 | | 309 163.00 | 309 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 259.00 | | 374 259.00 | 374 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 695.00 | 1 878 962.00 | 3 536 733.00 | 5 415 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
DH Report à nouveau | -811 099.00 | -697 963.00 | | -811 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 450.00 | -113 135.00 | | 73 450.00 |
DL TOTAL (I) | -228 864.00 | -302 314.00 | | -228 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 265 232.00 | 3 388 872.00 | | 3 265 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 532.00 | 182 886.00 | | 245 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 927.00 | 37 920.00 | | 56 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 598.00 | 65 819.00 | | 34 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 460.00 | 63 200.00 | | 69 460.00 |
EA Autres dettes | 93 849.00 | 83 066.00 | | 93 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 598.00 | 3 821 763.00 | | 3 765 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 733.00 | 3 519 449.00 | | 3 536 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 419.00 | 467 869.00 | | 739 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 020 572.00 | | 20 864.00 | 5 020 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 041 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 008 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 353.00 | | 4 400.00 | 27 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 991 799.00 | | 16 464.00 | 4 991 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 936.00 | 251 026.00 | | 1 627 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 019.00 | 6 843.00 | | 9 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 917.00 | 244 183.00 | | 1 618 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 776.00 | 150 776.00 | | 150 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VB T. V. A. | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 210 401.00 | 184 222.00 | 1 225 636.00 | 3 210 401.00 |
VI Groupe et associés | 245 532.00 | 245 532.00 | | 245 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 692.00 | | | 110 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 097.00 | 53 677.00 | 1 420.00 | 55 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 598.00 | 739 419.00 | 1 225 636.00 | 3 765 598.00 |