| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 817.00 | 14 663.00 | 21 154.00 | 35 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 421.00 | 7 197.00 | 6 224.00 | 13 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 907.00 | 842 867.00 | 698 041.00 | 1 540 907.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 212 253.00 | 4 260.00 | 207 993.00 | 212 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 616 909.00 | 3 901 015.00 | 1 715 894.00 | 5 616 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 644.00 | 29 898.00 | 2 055 746.00 | 2 085 644.00 |
BZ Autres créances | 1 059 042.00 | | 1 059 042.00 | 1 059 042.00 |
CF Disponibilités | 2 815 482.00 | | 2 815 482.00 | 2 815 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 898.00 | | 361 898.00 | 361 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 322 067.00 | 29 898.00 | 6 292 168.00 | 6 322 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 938 976.00 | 3 930 913.00 | 8 008 062.00 | 11 938 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
CU Autres participations | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 784 415.00 | 3 017 332.00 | 767 083.00 | 3 784 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 527.00 | 748 713.00 | | 883 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 741 631.00 | 6 890 946.00 | | 11 741 631.00 |
DH Report à nouveau | -9 556 881.00 | -7 013 611.00 | | -9 556 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 150 466.00 | -2 543 270.00 | | -2 150 466.00 |
DL TOTAL (I) | 917 811.00 | -1 917 222.00 | | 917 811.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8 441 039.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 215.00 | 1 922 730.00 | | 1 504 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441 836.00 | | | 2 441 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 568.00 | 583 415.00 | | 841 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 557.00 | 1 618 561.00 | | 1 737 557.00 |
EA Autres dettes | 26 453.00 | 55 214.00 | | 26 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 622.00 | 486 035.00 | | 538 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 090 251.00 | 13 106 994.00 | | 7 090 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 008 062.00 | 11 189 772.00 | | 8 008 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 673 859.00 | 11 606 994.00 | | 5 673 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 458 077.00 | | 11 458 077.00 | 11 458 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 548 517.00 | | 11 548 517.00 | 11 548 517.00 |
FN Production immobilisée | | | 408 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 978 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 417 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 594 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 7 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 133 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 501 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 655 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -32 388.00 | 65 329.00 | | -32 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 532.00 | 453.00 | | 21 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10 856.00 | 65 782.00 | | -10 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 980.00 | -65 782.00 | | 32 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -472 393.00 | -448 079.00 | | -472 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 009 625.00 | 8 638 488.00 | | 12 009 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 160 090.00 | 11 181 758.00 | | 14 160 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 150 466.00 | -2 543 270.00 | | -2 150 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 137 722.00 | | 599 383.00 | 5 137 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 375 572.00 | | 408 843.00 | 3 375 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 106.00 | 227 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 196.00 | 5 616 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 784 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 820.00 | 50 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 270.00 | 1 554 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 893.00 | | 3 440.00 | 62 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 028.00 | | 185 570.00 | 1 465 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 229.00 | | 1 530.00 | 234 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 342 687.00 | 640 736.00 | 86 669.00 | 3 342 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 604 700.00 | 412 632.00 | | 2 604 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 285.00 | 6 894.00 | 15 820.00 | 38 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 702.00 | 221 210.00 | 70 848.00 | 699 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 500.00 | | 6 240.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 34 409.00 | 2 789.00 | 7 300.00 | 34 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 509.00 | 2 789.00 | 15 140.00 | 46 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 509.00 | 2 789.00 | 15 140.00 | 46 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 789.00 | 7 300.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 568.00 | 841 568.00 | | 841 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 533.00 | 589 533.00 | | 589 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 680.00 | 547 680.00 | | 547 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 622.00 | 452 230.00 | 86 392.00 | 538 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 253.00 | | 212 253.00 | 212 253.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 011.00 | 2 051 011.00 | | 2 051 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
VB T. V. A. | 114 006.00 | 114 006.00 | | 114 006.00 |
VC Groupe et associés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 215.00 | 174 215.00 | 1 260 000.00 | 1 504 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 436 106.00 | 2 436 106.00 | | 2 436 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 571 809.00 | | | 8 571 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920 472.00 | 920 472.00 | | 920 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 752.00 | 115 752.00 | | 115 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 898.00 | 361 898.00 | | 361 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 837.00 | 3 471 952.00 | 246 885.00 | 3 718 837.00 |
VW T.V.A. | 484 593.00 | 484 593.00 | | 484 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 090 251.00 | 5 673 859.00 | 1 346 392.00 | 7 090 251.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |